Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,19
29/08/2024
-
1
Dias
0
9,31%
Fundo/Casca
SCHWARTZ FC FI MULTI CRED PRIV
35.939.491/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
AZIMUT BRASIL WEALTH MANAGEMENT
Classe
SCHWARTZ FC FI MULTI CRED PRIV
35.939.491/0001-15
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,186861 | R$ 0,00 | R$ 13.044.360,44 | 0 |
| 28/08/2024 | R$ 13.040.916,73 | R$ 1,186548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 13.047.675,79 | R$ 1,187163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 13.045.215,11 | R$ 1,186939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 13.041.776,30 | R$ 1,186626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 13.035.310,24 | R$ 1,186038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 13.031.813,96 | R$ 1,185719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 13.027.965,58 | R$ 1,185369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 13.025.703,68 | R$ 1,185164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 13.020.199,71 | R$ 1,184663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 13.014.831,72 | R$ 1,184174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 13.010.148,45 | R$ 1,183748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 13.004.074,72 | R$ 1,183196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 12.996.159,19 | R$ 1,182475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 12.990.828,32 | R$ 1,181990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 12.983.052,18 | R$ 1,181283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 12.971.794,77 | R$ 1,180259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 12.963.499,96 | R$ 1,179504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 12.956.792,97 | R$ 1,178894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 12.957.496,60 | R$ 1,178958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 12.955.602,93 | R$ 1,178785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 12.950.838,51 | R$ 1,178352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |