Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 10,03
02/06/2020
R$ 5.000,00
3
Dias
0
-
Fundo/Casca
3I ITAÚ IDEIAS INV E PROTEG V FC MULT
36.165.340/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU UNIBANCO
Classe
3I ITAÚ IDEIAS INV E PROTEG V FC MULT
36.165.340/0001-10
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2020 | R$ 0,00 | R$ 10,033561 | R$ 0,00 | R$ 7.777.324,90 | 0 |
| 01/06/2020 | R$ 7.776.044,43 | R$ 10,031906 | R$ 0,00 | R$ 178.069,97 | 190 |
| 29/05/2020 | R$ 7.952.737,20 | R$ 10,030169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 190 |
| 28/05/2020 | R$ 7.954.501,99 | R$ 10,029818 | R$ 0,00 | R$ 10.021,50 | 192 |
| 27/05/2020 | R$ 7.963.708,65 | R$ 10,028792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 192 |
| 26/05/2020 | R$ 7.962.402,80 | R$ 10,027147 | R$ 0,00 | R$ 45.061,49 | 194 |
| 25/05/2020 | R$ 8.004.230,03 | R$ 10,023097 | R$ 0,00 | R$ 53.035,15 | 196 |
| 22/05/2020 | R$ 8.056.926,51 | R$ 10,022676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 196 |
| 21/05/2020 | R$ 8.055.507,15 | R$ 10,020910 | R$ 0,00 | R$ 5.004,07 | 197 |
| 20/05/2020 | R$ 8.062.096,39 | R$ 10,022881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 197 |
| 19/05/2020 | R$ 8.060.765,40 | R$ 10,021226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 197 |
| 18/05/2020 | R$ 8.059.069,46 | R$ 10,019118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 197 |
| 15/05/2020 | R$ 8.057.494,69 | R$ 10,017160 | R$ 0,00 | R$ 155.160,26 | 200 |
| 14/05/2020 | R$ 8.211.136,34 | R$ 10,015308 | R$ 0,00 | R$ 87.072,95 | 203 |
| 13/05/2020 | R$ 8.298.663,88 | R$ 10,015856 | R$ 0,00 | R$ 561.174,26 | 206 |
| 12/05/2020 | R$ 8.861.464,80 | R$ 10,017695 | R$ 0,00 | R$ 37.015,49 | 209 |
| 11/05/2020 | R$ 8.897.558,23 | R$ 10,016657 | R$ 0,00 | R$ 105.082,29 | 212 |
| 08/05/2020 | R$ 9.000.453,34 | R$ 10,014224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 212 |
| 07/05/2020 | R$ 8.998.840,59 | R$ 10,012429 | R$ 0,00 | R$ 55.001,54 | 212 |
| 06/05/2020 | R$ 9.051.740,40 | R$ 10,010105 | R$ 0,00 | R$ 480.240,01 | 215 |
| 05/05/2020 | R$ 9.528.476,48 | R$ 10,006425 | R$ 0,00 | R$ 190.005,49 | 224 |
| 04/05/2020 | R$ 9.718.584,84 | R$ 10,006531 | R$ 0,00 | R$ 743.470,48 | 229 |