Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,34
06/03/2024
R$ 10.000,00
30
Dias
0
9,30%
Fundo/Casca
SPECIALE GAUSS FIC FI MULT
35.726.928/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
SPECIALE GAUSS FIC FI MULT
35.726.928/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,335151 | R$ 0,00 | R$ 22.143.248,42 | 0 |
| 05/03/2024 | R$ 22.130.308,25 | R$ 1,334370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/03/2024 | R$ 22.122.143,29 | R$ 1,333878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/03/2024 | R$ 22.112.347,70 | R$ 1,333287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/02/2024 | R$ 22.103.240,08 | R$ 1,332738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/02/2024 | R$ 22.094.335,42 | R$ 1,332201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/02/2024 | R$ 22.085.392,00 | R$ 1,331662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/02/2024 | R$ 22.076.675,73 | R$ 1,331137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/02/2024 | R$ 22.067.772,28 | R$ 1,330600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/02/2024 | R$ 22.058.905,87 | R$ 1,330065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/02/2024 | R$ 22.050.608,71 | R$ 1,329565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/02/2024 | R$ 22.041.375,85 | R$ 1,329008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/02/2024 | R$ 22.032.450,74 | R$ 1,328470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/02/2024 | R$ 22.023.645,16 | R$ 1,327939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/02/2024 | R$ 22.014.716,01 | R$ 1,327401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/02/2024 | R$ 22.014.770,84 | R$ 1,327404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/02/2024 | R$ 22.022.850,64 | R$ 1,327891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/02/2024 | R$ 21.960.976,61 | R$ 1,324160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/02/2024 | R$ 22.012.821,18 | R$ 1,327286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/02/2024 | R$ 21.979.847,28 | R$ 1,325298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/02/2024 | R$ 21.940.576,36 | R$ 1,322930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/02/2024 | R$ 21.908.277,76 | R$ 1,320983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |