Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,02
20/09/2021
R$ 5.000,00
1
Dias
0
1,51%
Fundo/Casca
MAUÁ PLUS FC FI RF CRED PRIV LP
35.136.436/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
JIVE HIGH YIELD GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
MAUÁ PLUS FC FI RF CRED PRIV LP
35.136.436/0001-97
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,023434 | R$ 0,00 | R$ 6.351.568,72 | 0 |
| 17/09/2021 | R$ 6.359.434,19 | R$ 1,024701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2021 | R$ 6.358.463,96 | R$ 1,024545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2021 | R$ 6.357.505,42 | R$ 1,024390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2021 | R$ 6.353.846,03 | R$ 1,023800 | R$ 0,00 | R$ 1.150.696,52 | 1 |
| 13/09/2021 | R$ 7.498.152,76 | R$ 1,022929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2021 | R$ 7.494.912,54 | R$ 1,022487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2021 | R$ 7.491.067,92 | R$ 1,021962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2021 | R$ 7.494.835,38 | R$ 1,022476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/09/2021 | R$ 7.498.921,88 | R$ 1,023034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2021 | R$ 7.496.454,89 | R$ 1,022697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2021 | R$ 7.495.169,18 | R$ 1,022522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/09/2021 | R$ 7.500.000,02 | R$ 1,023181 | R$ 7.500.000,00 | R$ 7.366.901,33 | 2 |
| 31/08/2021 | R$ 7.367.609,83 | R$ 1,023279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2021 | R$ 7.396.650,57 | R$ 1,027313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2021 | R$ 7.396.879,91 | R$ 1,027344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2021 | R$ 7.375.102,72 | R$ 1,024320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2021 | R$ 7.376.749,71 | R$ 1,024549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2021 | R$ 7.326.755,51 | R$ 1,017605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2021 | R$ 7.287.362,62 | R$ 1,012134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2021 | R$ 7.319.186,93 | R$ 1,016554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2021 | R$ 7.276.304,67 | R$ 1,010598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |