Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 8,19
07/06/2023
R$ 1.000,00
17
Dias
0
-6,02%
Fundo/Casca
NUTREN FIA
35.844.896/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA
Classe
NUTREN FIA
35.844.896/0001-70
ESG
Não
Benchmark
IBRX
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2023 | R$ 0,00 | R$ 8,188220 | R$ 0,00 | R$ 71.562.745,88 | 0 |
| 06/06/2023 | R$ 71.135.128,18 | R$ 8,138916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2023 | R$ 69.850.047,04 | R$ 7,991883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2023 | R$ 69.544.141,69 | R$ 7,956883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2023 | R$ 68.750.864,59 | R$ 7,866121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 67.342.383,21 | R$ 7,704969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2023 | R$ 67.224.954,18 | R$ 7,691534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2023 | R$ 67.898.859,44 | R$ 7,768639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2023 | R$ 67.657.827,45 | R$ 7,741061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2023 | R$ 67.164.719,15 | R$ 7,684642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2023 | R$ 66.627.823,53 | R$ 7,623213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2023 | R$ 66.817.852,80 | R$ 7,644955 | R$ 0,00 | R$ 59.861.737,13 | 1 |
| 22/05/2023 | R$ 126.909.506,71 | R$ 7,658831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2023 | R$ 127.168.265,79 | R$ 7,674446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2023 | R$ 124.753.480,35 | R$ 7,528717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2023 | R$ 123.837.012,55 | R$ 7,473409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2023 | R$ 121.324.800,43 | R$ 7,321800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2023 | R$ 125.045.289,90 | R$ 7,546327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2023 | R$ 125.421.310,21 | R$ 7,569020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2023 | R$ 125.094.590,08 | R$ 7,549303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2023 | R$ 123.896.478,97 | R$ 7,476998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2023 | R$ 123.172.061,55 | R$ 7,433280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |