Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,85
09/08/2022
-
3
Dias
0
-20,49%
Fundo/Casca
AJSP1 FIA IE
35.844.923/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
AJSP1 FIA IE
35.844.923/0001-04
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,851429 | R$ 0,00 | R$ 3.249.654,81 | 0 |
| 08/08/2022 | R$ 3.254.498,78 | R$ 0,852698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2022 | R$ 3.254.460,90 | R$ 0,852688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2022 | R$ 3.254.468,87 | R$ 0,852690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2022 | R$ 3.239.577,86 | R$ 0,848788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2022 | R$ 3.198.697,93 | R$ 0,838078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2022 | R$ 3.158.700,89 | R$ 0,827598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 3.170.892,24 | R$ 0,830792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2022 | R$ 3.156.943,32 | R$ 0,827138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2022 | R$ 3.118.044,97 | R$ 0,816946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2022 | R$ 3.043.142,19 | R$ 0,797321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2022 | R$ 3.069.774,08 | R$ 0,804299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2022 | R$ 3.041.195,92 | R$ 0,796811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2022 | R$ 3.055.331,93 | R$ 0,800515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2022 | R$ 3.040.982,53 | R$ 0,796755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2022 | R$ 3.017.220,44 | R$ 0,790529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2022 | R$ 2.982.888,42 | R$ 0,781534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2022 | R$ 2.979.741,86 | R$ 0,780710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2022 | R$ 2.971.129,30 | R$ 0,778453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2022 | R$ 3.000.776,07 | R$ 0,786221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2022 | R$ 3.010.659,35 | R$ 0,788810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2022 | R$ 3.002.118,33 | R$ 0,786573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |