Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER PB VISUM AÇÕES FI

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

34.258.165/0001-80

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 6,35

29/06/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-6,28%

Estruturação da classe

SANTANDER PB VISUM AÇÕES FI

34.258.165/0001-80

FIF

BANCO SANTANDER

SANTANDER PB VISUM AÇÕES FI

34.258.165/0001-80

Não

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/06/2023	R$ 0,00	R$ 6,350485	R$ 0,00	R$ 218.895,96	0
28/06/2023	R$ 216.507,96	R$ 6,281206	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2023	R$ 224.754,21	R$ 6,520441	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2023	R$ 225.933,32	R$ 6,554649	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2023	R$ 227.469,40	R$ 6,599213	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2023	R$ 227.624,69	R$ 6,603718	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2023	R$ 229.336,92	R$ 6,653392	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2023	R$ 228.904,13	R$ 6,640836	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2023	R$ 229.587,42	R$ 6,660660	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/06/2023	R$ 228.014,41	R$ 6,615024	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2023	R$ 228.979,29	R$ 6,643017	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2023	R$ 228.717,00	R$ 6,635407	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2023	R$ 225.761,28	R$ 6,549658	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2023	R$ 227.021,56	R$ 6,586220	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/06/2023	R$ 226.621,70	R$ 6,574620	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2023	R$ 224.755,97	R$ 6,520492	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2023	R$ 223.948,05	R$ 6,497053	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2023	R$ 221.347,99	R$ 6,421622	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2023	R$ 221.404,42	R$ 6,423259	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2023	R$ 218.963,55	R$ 6,352446	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2023	R$ 215.729,27	R$ 6,258615	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2023	R$ 216.572,45	R$ 6,283077	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.