Fundos | ANBIMA Data

classe

BV TÍTULO PÚBLICO SELIC RF REF DI FC

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

27.619.772/0001-62

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,01

15/05/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

BV TÍTULO PÚBLICO SELIC RF REF DI FC

27.619.772/0001-62

FIF

TIVIO CAPITAL

BV TÍTULO PÚBLICO SELIC RF REF DI FC

27.619.772/0001-62

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/05/2020	R$ 0,00	R$ 1,007153	R$ 0,00	R$ 2.066.938,41	0
14/05/2020	R$ 2.069.892,32	R$ 1,008592	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2020	R$ 2.069.727,88	R$ 1,008512	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2020	R$ 2.069.559,44	R$ 1,008430	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2020	R$ 2.069.392,13	R$ 1,008348	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2020	R$ 2.069.234,02	R$ 1,008271	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2020	R$ 2.069.070,82	R$ 1,008192	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2020	R$ 2.068.845,59	R$ 1,008082	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2020	R$ 2.068.198,81	R$ 1,007767	R$ 0,00	R$ 3.000.000,00	1
04/05/2020	R$ 5.067.580,04	R$ 1,007644	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2020	R$ 5.066.980,96	R$ 1,007525	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2020	R$ 5.066.383,63	R$ 1,007406	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2020	R$ 5.065.771,99	R$ 1,007284	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2020	R$ 5.065.150,63	R$ 1,007161	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2020	R$ 5.064.531,76	R$ 1,007038	R$ 0,00	R$ 11.121,78	1
23/04/2020	R$ 5.075.032,89	R$ 1,006914	R$ 0,00	R$ 19.464,44	3
22/04/2020	R$ 5.093.895,30	R$ 1,006795	R$ 0,00	R$ 794,41	8
20/04/2020	R$ 5.094.063,10	R$ 1,006672	R$ 0,00	R$ 31.177,33	8
17/04/2020	R$ 5.124.605,80	R$ 1,006547	R$ 1.105,00	R$ 0,00	13
16/04/2020	R$ 5.122.860,21	R$ 1,006421	R$ 0,00	R$ 3.370,97	13
15/04/2020	R$ 5.125.611,94	R$ 1,006300	R$ 0,00	R$ 0,00	14
14/04/2020	R$ 5.124.996,72	R$ 1,006179	R$ 0,00	R$ 0,00	14

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.