Patrimônio líquido
R$ 251.963.452,83
classe
R$ 251.963.452,83
R$ 13,84
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
12,91%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV MANCHESTER FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
34.689.243/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV MANCHESTER FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
34.689.243/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 251.963.452,83 | R$ 13,835907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 251.758.607,77 | R$ 13,824658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 251.350.750,85 | R$ 13,802262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 251.269.263,83 | R$ 13,797787 | R$ 12,59 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 250.895.356,05 | R$ 13,777256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 250.934.231,57 | R$ 13,779390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 250.897.706,92 | R$ 13,777385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 250.747.600,02 | R$ 13,769142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 250.660.809,17 | R$ 13,764376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 250.722.958,08 | R$ 13,767789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 250.282.452,16 | R$ 13,743600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 250.379.415,12 | R$ 13,748924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 250.189.135,99 | R$ 13,738476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 250.148.502,79 | R$ 13,736244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 249.702.244,55 | R$ 13,711739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 249.326.156,60 | R$ 13,691087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 248.897.406,54 | R$ 13,667544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 249.137.143,51 | R$ 13,680708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 249.098.317,92 | R$ 13,678576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 248.927.824,54 | R$ 13,669214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 248.444.024,28 | R$ 13,642647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 248.444.421,12 | R$ 13,642669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |