Patrimônio líquido
R$ 250.387.195,33
classe
R$ 250.387.195,33
R$ 1,94
19/08/2026
-
45
Dias
3061
13,24%
Fundo/Casca
CONEXÃO AZ QUEST ALTRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.109.756/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
CONEXÃO AZ QUEST ALTRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.109.756/0001-95
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 22h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 250.387.195,33 | R$ 1,944062 | R$ 100.000,00 | R$ 391.786,37 | 3061 |
| 18/08/2026 | R$ 250.565.750,94 | R$ 1,943184 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 3067 |
| 17/08/2026 | R$ 250.487.260,60 | R$ 1,942614 | R$ 0,00 | R$ 385.017,23 | 3067 |
| 14/08/2026 | R$ 250.774.803,25 | R$ 1,941860 | R$ 29.000,00 | R$ 101.644,67 | 3071 |
| 13/08/2026 | R$ 250.610.703,98 | R$ 1,940027 | R$ 0,00 | R$ 111.806,16 | 3072 |
| 12/08/2026 | R$ 250.875.978,18 | R$ 1,941214 | R$ 0,00 | R$ 13.331,04 | 3076 |
| 11/08/2026 | R$ 250.739.941,19 | R$ 1,940059 | R$ 57.500,00 | R$ 0,00 | 3077 |
| 10/08/2026 | R$ 250.476.825,58 | R$ 1,938467 | R$ 0,00 | R$ 1.133.202,14 | 3076 |
| 07/08/2026 | R$ 251.506.815,45 | R$ 1,937622 | R$ 135.000,00 | R$ 391.314,61 | 3084 |
| 06/08/2026 | R$ 251.684.531,70 | R$ 1,937017 | R$ 41.000,00 | R$ 219.183,84 | 3090 |
| 05/08/2026 | R$ 251.725.126,63 | R$ 1,935959 | R$ 62.000,00 | R$ 331.704,88 | 3097 |
| 04/08/2026 | R$ 251.863.313,81 | R$ 1,934949 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 3102 |
| 03/08/2026 | R$ 251.705.098,95 | R$ 1,933772 | R$ 20.000,00 | R$ 372.039,29 | 3102 |
| 31/07/2026 | R$ 251.911.627,14 | R$ 1,932655 | R$ 91.097,54 | R$ 14.335,98 | 3114 |
| 30/07/2026 | R$ 251.731.763,14 | R$ 1,931864 | R$ 20.000,00 | R$ 43.252,94 | 3114 |
| 29/07/2026 | R$ 251.687.976,97 | R$ 1,931350 | R$ 42.860,00 | R$ 163.525,67 | 3117 |
| 28/07/2026 | R$ 251.474.322,02 | R$ 1,928785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3122 |
| 27/07/2026 | R$ 251.350.520,33 | R$ 1,927836 | R$ 20.000,00 | R$ 523.698,11 | 3122 |
| 24/07/2026 | R$ 251.722.177,03 | R$ 1,926825 | R$ 5.000,00 | R$ 268.171,28 | 3131 |
| 23/07/2026 | R$ 251.836.629,44 | R$ 1,925688 | R$ 41.000,00 | R$ 417.306,71 | 3135 |
| 22/07/2026 | R$ 252.122.974,99 | R$ 1,925001 | R$ 26.000,00 | R$ 527.457,34 | 3143 |
| 21/07/2026 | R$ 252.477.135,59 | R$ 1,923879 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 3147 |