Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 9,41
01/10/2020
-
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB S5 MULT CRÉD PRIV FC FI
34.657.891/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
BANCO SANTANDER
Classe
SANTANDER PB S5 MULT CRÉD PRIV FC FI
34.657.891/0001-75
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2020 | R$ 0,00 | R$ 9,406770 | R$ 0,00 | R$ 3.167.609,89 | 0 |
| 30/09/2020 | R$ 3.172.382,17 | R$ 9,420942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2020 | R$ 3.173.254,72 | R$ 9,423533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2020 | R$ 3.173.994,48 | R$ 9,425730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2020 | R$ 3.174.830,61 | R$ 9,428213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2020 | R$ 3.175.051,59 | R$ 9,428870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2020 | R$ 3.175.271,22 | R$ 9,429522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2020 | R$ 3.175.222,81 | R$ 9,429378 | R$ 0,00 | R$ 3.500.000,00 | 1 |
| 21/09/2020 | R$ 11.972.779,04 | R$ 9,429063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2020 | R$ 16.973.893,17 | R$ 9,429941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2020 | R$ 16.973.863,11 | R$ 9,429924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2020 | R$ 16.975.035,24 | R$ 9,430575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2020 | R$ 16.978.145,14 | R$ 9,432303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2020 | R$ 16.979.339,01 | R$ 9,432966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2020 | R$ 16.980.331,34 | R$ 9,433517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2020 | R$ 16.979.873,72 | R$ 9,433263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2020 | R$ 16.979.073,03 | R$ 9,432818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2020 | R$ 16.978.186,45 | R$ 9,432326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2020 | R$ 16.977.217,16 | R$ 9,431787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2020 | R$ 16.976.317,39 | R$ 9,431287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2020 | R$ 16.975.428,78 | R$ 9,430794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2020 | R$ 16.974.511,31 | R$ 9,430284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |