Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ VÉRT COL SEL MULTIFUNDOS MULT FC

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

36.165.277/0001-11

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,72

18/02/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ITAÚ VÉRT COL SEL MULTIFUNDOS MULT FC

36.165.277/0001-11

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

ITAÚ VÉRT COL SEL MULTIFUNDOS MULT FC

36.165.277/0001-11

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/02/2021	R$ 0,00	R$ 10,720829	R$ 0,00	R$ 17.917.818,65	0
17/02/2021	R$ 17.927.554,84	R$ 10,727728	R$ 0,00	R$ 2.586,87	1
12/02/2021	R$ 17.923.220,43	R$ 10,723587	R$ 0,00	R$ 11.843,59	1
11/02/2021	R$ 17.919.137,59	R$ 10,714064	R$ 20.000,00	R$ 3.164,59	1
10/02/2021	R$ 17.869.683,15	R$ 10,694543	R$ 2.700,00	R$ 52.514,72	1
09/02/2021	R$ 17.948.280,09	R$ 10,711720	R$ 3.421,00	R$ 18.442,89	1
08/02/2021	R$ 17.968.172,17	R$ 10,714624	R$ 0,00	R$ 81.582,01	1
05/02/2021	R$ 18.035.967,88	R$ 10,706441	R$ 5.500,00	R$ 122.786,57	1
04/02/2021	R$ 18.117.820,45	R$ 10,685542	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2021	R$ 18.093.174,15	R$ 10,671006	R$ 17.821,00	R$ 178.724,38	1
02/02/2021	R$ 18.223.383,41	R$ 10,653063	R$ 1.650,00	R$ 2.355,81	1
01/02/2021	R$ 18.160.457,17	R$ 10,615866	R$ 3.700,00	R$ 0,00	1
29/01/2021	R$ 18.089.996,11	R$ 10,576833	R$ 22.650,00	R$ 0,00	1
28/01/2021	R$ 18.111.758,11	R$ 10,602832	R$ 7.700,00	R$ 14.193,87	1
27/01/2021	R$ 18.062.209,76	R$ 10,570036	R$ 5.800,00	R$ 4.008,44	1
26/01/2021	R$ 18.143.155,89	R$ 10,618459	R$ 111,11	R$ 0,00	1
25/01/2021	R$ 18.151.815,08	R$ 10,623592	R$ 0,00	R$ 903,35	1
22/01/2021	R$ 18.164.088,64	R$ 10,630246	R$ 0,00	R$ 2.740,52	1
21/01/2021	R$ 18.201.244,66	R$ 10,650384	R$ 62.000,00	R$ 417,24	1
20/01/2021	R$ 18.164.051,15	R$ 10,664704	R$ 2.600,00	R$ 3.011,39	1
19/01/2021	R$ 18.140.148,29	R$ 10,650429	R$ 20.000,00	R$ 45.503,17	1
18/01/2021	R$ 18.163.655,06	R$ 10,649258	R$ 40.275,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.