Fundos | ANBIMA Data

classe

FI MULT CRED PRIV IE - 2152

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

35.844.900/0001-08

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 119,30

12/05/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FI MULT CRED PRIV IE - 2152

35.844.900/0001-08

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

RELIANCE ASSET

FI MULT CRED PRIV IE - 2152

35.844.900/0001-08

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/05/2020	R$ 0,00	R$ 119,300287	R$ 0,00	R$ 934.606,80	0
11/05/2020	R$ 947.647,25	R$ 120,964880	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2020	R$ 947.630,58	R$ 120,962752	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2020	R$ 947.609,08	R$ 120,960008	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2020	R$ 947.535,03	R$ 120,950555	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2020	R$ 947.461,94	R$ 120,941226	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2020	R$ 947.385,09	R$ 120,931416	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2020	R$ 947.314,87	R$ 120,922452	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2020	R$ 947.245,25	R$ 120,913566	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2020	R$ 947.175,67	R$ 120,904684	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2020	R$ 947.105,15	R$ 120,895682	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2020	R$ 947.035,59	R$ 120,886803	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2020	R$ 946.974,83	R$ 120,879047	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2020	R$ 946.909,09	R$ 120,870656	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2020	R$ 946.866,95	R$ 120,865277	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2020	R$ 946.804,06	R$ 120,857249	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2020	R$ 946.730,82	R$ 120,847900	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2020	R$ 946.674,43	R$ 120,840702	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2020	R$ 946.607,83	R$ 120,832201	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2020	R$ 946.549,73	R$ 120,824784	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2020	R$ 946.475,61	R$ 120,815323	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2020	R$ 947.737,12	R$ 120,976352	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.