Patrimônio líquido
R$ 17.094.265,04
classe
R$ 17.094.265,04
R$ 1,30
19/08/2026
R$ 300.000,00
1
Dias
1
9,30%
Fundo/Casca
EOS INTUIT FIF MULT IE CRED PRIV LP
35.645.082/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
EOS INVESTIMENTOS LTDA
Classe
EOS INTUIT FIF MULT IE CRED PRIV LP
35.645.082/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 17.094.265,04 | R$ 1,303995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 17.092.666,64 | R$ 1,303873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 17.091.287,84 | R$ 1,303768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 17.089.141,72 | R$ 1,303604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 17.076.068,55 | R$ 1,302607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 17.046.830,87 | R$ 1,300377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 17.044.847,06 | R$ 1,300225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 17.037.366,51 | R$ 1,299655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 17.044.790,84 | R$ 1,300221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 17.036.823,69 | R$ 1,299613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 17.041.331,76 | R$ 1,299957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 17.041.018,83 | R$ 1,299933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 17.031.336,42 | R$ 1,299195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 17.021.469,89 | R$ 1,298442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 16.973.864,22 | R$ 1,294811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 16.967.564,85 | R$ 1,294330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 16.971.636,77 | R$ 1,294641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 16.964.309,18 | R$ 1,294082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 16.953.287,69 | R$ 1,293241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 16.953.229,85 | R$ 1,293237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 16.949.046,94 | R$ 1,292918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 16.945.528,45 | R$ 1,292649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |