Patrimônio líquido
R$ 26.256.761,62
classe
R$ 26.256.761,62
R$ 19,80
20/08/2026
R$ 1,00
16
Dias úteis
945
15,21%
Fundo/Casca
ITAÚ ITUBERS GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIF CIC RESP LIMITADA
35.822.752/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ ITUBERS GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIF CIC RESP LIMITADA
35.822.752/0001-12
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 26.256.761,62 | R$ 19,798676 | R$ 0,00 | R$ 3.539,68 | 945 |
| 19/08/2026 | R$ 26.238.727,95 | R$ 19,782411 | R$ 0,00 | R$ 1.151,63 | 945 |
| 18/08/2026 | R$ 26.208.276,14 | R$ 19,758584 | R$ 0,00 | R$ 104.687,81 | 946 |
| 17/08/2026 | R$ 26.360.859,75 | R$ 19,794550 | R$ 0,00 | R$ 10.793,21 | 947 |
| 14/08/2026 | R$ 26.355.811,76 | R$ 19,782659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 948 |
| 13/08/2026 | R$ 26.383.960,92 | R$ 19,803788 | R$ 0,00 | R$ 2.008,29 | 948 |
| 12/08/2026 | R$ 26.352.112,32 | R$ 19,778377 | R$ 0,00 | R$ 15.061,72 | 948 |
| 11/08/2026 | R$ 26.344.140,78 | R$ 19,761100 | R$ 100,00 | R$ 46.214,12 | 949 |
| 10/08/2026 | R$ 26.421.415,69 | R$ 19,784433 | R$ 0,00 | R$ 9.120,53 | 950 |
| 07/08/2026 | R$ 26.449.991,56 | R$ 19,798996 | R$ 7.000,00 | R$ 22.226,10 | 951 |
| 06/08/2026 | R$ 26.431.278,64 | R$ 19,773606 | R$ 0,00 | R$ 246,81 | 952 |
| 05/08/2026 | R$ 26.450.831,25 | R$ 19,788049 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 953 |
| 04/08/2026 | R$ 26.425.304,29 | R$ 19,769026 | R$ 0,00 | R$ 2.549,33 | 953 |
| 03/08/2026 | R$ 26.326.204,25 | R$ 19,692989 | R$ 960,91 | R$ 5.223,56 | 953 |
| 31/07/2026 | R$ 26.242.818,43 | R$ 19,627435 | R$ 0,00 | R$ 21.321,81 | 956 |
| 30/07/2026 | R$ 26.209.513,02 | R$ 19,586612 | R$ 24.000,00 | R$ 0,00 | 957 |
| 29/07/2026 | R$ 26.107.707,11 | R$ 19,528413 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | 957 |
| 28/07/2026 | R$ 26.123.015,70 | R$ 19,544356 | R$ 0,00 | R$ 9.122,62 | 957 |
| 27/07/2026 | R$ 26.113.692,09 | R$ 19,530560 | R$ 4.177,00 | R$ 0,00 | 958 |
| 24/07/2026 | R$ 26.067.645,16 | R$ 19,499240 | R$ 0,00 | R$ 2.407,55 | 955 |
| 23/07/2026 | R$ 26.064.881,24 | R$ 19,495372 | R$ 4.500,00 | R$ 15.100,08 | 956 |
| 22/07/2026 | R$ 26.110.567,32 | R$ 19,521604 | R$ 0,00 | R$ 13.443,70 | 956 |