Patrimônio líquido
R$ 5.375.458.569,95
classe
R$ 5.375.458.569,95
R$ 20,84
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
8
15,75%
Fundo/Casca
ITAÚ GDP CENTRALIZADOR MULT FIF CIC RESP LIMITADA
35.825.021/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ GDP CENTRALIZADOR MULT FIF CIC RESP LIMITADA
35.825.021/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.375.458.569,95 | R$ 20,837580 | R$ 5.716.383,43 | R$ 4.610.136,53 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 5.369.892.994,18 | R$ 20,820290 | R$ 9.912.610,55 | R$ 4.932.763,83 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 5.358.403.799,07 | R$ 20,795029 | R$ 9.244.786,73 | R$ 4.910.045,33 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 5.363.798.782,64 | R$ 20,832819 | R$ 7.097.484,57 | R$ 8.865.771,18 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 5.362.302.319,04 | R$ 20,820143 | R$ 6.041.941,87 | R$ 5.708.649,70 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 5.367.672.060,29 | R$ 20,842287 | R$ 7.794.554,26 | R$ 3.649.687,51 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 5.356.596.010,76 | R$ 20,815353 | R$ 6.918.561,02 | R$ 4.101.680,90 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 5.349.057.935,54 | R$ 20,796997 | R$ 7.560.148,90 | R$ 5.332.210,69 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 5.353.120.880,49 | R$ 20,821466 | R$ 7.606.682,38 | R$ 6.112.417,26 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 5.355.538.698,18 | R$ 20,836687 | R$ 7.240.312,08 | R$ 12.900.860,60 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 5.354.275.213,37 | R$ 20,809776 | R$ 8.491.280,25 | R$ 10.053.588,71 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 5.359.978.392,64 | R$ 20,825865 | R$ 7.746.578,50 | R$ 10.036.360,33 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 5.356.812.375,18 | R$ 20,804676 | R$ 9.173.940,52 | R$ 8.664.675,20 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 5.335.624.120,94 | R$ 20,724356 | R$ 6.977.488,60 | R$ 5.281.079,40 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 5.316.101.077,00 | R$ 20,655093 | R$ 7.108.609,58 | R$ 5.404.659,22 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 5.303.286.815,80 | R$ 20,611911 | R$ 6.923.709,11 | R$ 5.401.933,01 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 5.285.947.572,99 | R$ 20,550417 | R$ 7.152.262,49 | R$ 8.919.485,96 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 5.292.004.611,88 | R$ 20,567089 | R$ 5.547.261,94 | R$ 6.237.771,57 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 5.288.917.424,86 | R$ 20,552409 | R$ 6.591.173,14 | R$ 5.585.133,63 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 5.279.381.222,14 | R$ 20,519255 | R$ 8.503.933,14 | R$ 5.272.563,29 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 5.275.066.473,18 | R$ 20,515042 | R$ 6.388.937,17 | R$ 5.592.124,31 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 5.281.344.842,37 | R$ 20,542561 | R$ 8.383.822,26 | R$ 4.932.718,54 | 8 |