Patrimônio líquido
R$ 149.510,16
classe
R$ 149.510,16
R$ 1,01
01/09/2021
R$ 5.000,00
31
Dias
1
1,13%
Fundo/Casca
MAUÁ HIGH GRADE FC FI RF CRED PRIV
35.120.710/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
JIVE HIGH YIELD GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
MAUÁ HIGH GRADE FC FI RF CRED PRIV
35.120.710/0001-30
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2021 | R$ 149.510,16 | R$ 1,011673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 149.702,57 | R$ 1,012975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2021 | R$ 149.888,33 | R$ 1,014232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2021 | R$ 150.075,35 | R$ 1,015497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2021 | R$ 150.261,61 | R$ 1,016758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2021 | R$ 150.446,80 | R$ 1,018011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2021 | R$ 150.632,34 | R$ 1,019266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2021 | R$ 150.816,85 | R$ 1,020515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2021 | R$ 151.002,98 | R$ 1,021774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2021 | R$ 151.189,91 | R$ 1,023039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2021 | R$ 151.375,92 | R$ 1,024298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2021 | R$ 151.561,81 | R$ 1,025556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2021 | R$ 151.747,32 | R$ 1,026811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2021 | R$ 151.476,93 | R$ 1,024981 | R$ 0,00 | R$ 2.500.000,00 | 1 |
| 12/08/2021 | R$ 2.676.788,39 | R$ 1,034766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2021 | R$ 2.677.584,74 | R$ 1,035074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2021 | R$ 2.676.475,21 | R$ 1,034645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2021 | R$ 2.674.875,07 | R$ 1,034026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2021 | R$ 2.674.636,86 | R$ 1,033934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2021 | R$ 2.671.985,59 | R$ 1,032909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2021 | R$ 2.674.254,31 | R$ 1,033786 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 1 |
| 03/08/2021 | R$ 4.673.583,80 | R$ 1,033638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |