Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,99
01/08/2023
-
61
Dias
0
-18,33%
Fundo/Casca
GTR AC5 FIC DE FI MULT IE
34.546.736/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BRADESCO ASSET
Classe
GTR AC5 FIC DE FI MULT IE
34.546.736/0001-81
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,991294 | R$ 0,00 | R$ 56.890.496,12 | 0 |
| 31/07/2023 | R$ 56.895.295,41 | R$ 0,991378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2023 | R$ 56.365.188,79 | R$ 0,982141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2023 | R$ 56.421.510,56 | R$ 0,983122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2023 | R$ 56.260.623,34 | R$ 0,980319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2023 | R$ 56.536.891,59 | R$ 0,985133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2023 | R$ 56.358.330,93 | R$ 0,982021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2023 | R$ 56.337.568,15 | R$ 0,981659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2023 | R$ 56.595.072,99 | R$ 0,986146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2023 | R$ 56.474.161,73 | R$ 0,984040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2023 | R$ 56.806.883,11 | R$ 0,989837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2023 | R$ 56.738.514,89 | R$ 0,988646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2023 | R$ 54.229.438,97 | R$ 0,944926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2023 | R$ 54.300.560,09 | R$ 0,946165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2023 | R$ 54.569.893,06 | R$ 0,950858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2023 | R$ 55.062.095,16 | R$ 0,959435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2023 | R$ 55.258.658,32 | R$ 0,962860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2023 | R$ 56.646.882,27 | R$ 0,987049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2023 | R$ 57.442.882,79 | R$ 1,000919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2023 | R$ 56.526.377,93 | R$ 0,984949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2023 | R$ 56.463.176,20 | R$ 0,983848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2023 | R$ 56.014.693,45 | R$ 0,976033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |