Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,39
16/08/2024
R$ 1.000.000,00
0
Dias
0
9,82%
Fundo/Casca
FI OSTRUM SOBERANO RF REF DI
27.619.604/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
TIVIO CAPITAL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
FI OSTRUM SOBERANO RF REF DI
27.619.604/0001-77
ESG
Não
Benchmark
TAXA SELIC
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,391629 | R$ 0,00 | R$ 1.306.466,78 | 0 |
| 15/08/2024 | R$ 1.310.004,12 | R$ 1,395397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 1.309.520,16 | R$ 1,394881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 1.309.115,17 | R$ 1,394450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 1.308.645,78 | R$ 1,393950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 1.308.175,71 | R$ 1,393449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 1.307.703,25 | R$ 1,392946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 1.307.273,69 | R$ 1,392488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 1.306.798,27 | R$ 1,391982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 1.306.324,41 | R$ 1,391477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 1.305.844,52 | R$ 1,390966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 1.305.369,49 | R$ 1,390460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 1.304.872,53 | R$ 1,389930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 1.304.401,79 | R$ 1,389429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 1.303.929,28 | R$ 1,388926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 1.303.456,91 | R$ 1,388423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 1.302.999,80 | R$ 1,387936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 1.302.550,32 | R$ 1,387457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 1.302.087,99 | R$ 1,386964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 1.301.635,51 | R$ 1,386482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 1.301.170,04 | R$ 1,385987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 1.300.704,33 | R$ 1,385491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |