Patrimônio líquido
R$ 67.797.815,18
classe
R$ 67.797.815,18
R$ 2,57
20/08/2026
-
1
Dias úteis
5
12,78%
Fundo/Casca
SPECTRA PARTNERS FIF RESP LIMITADA
30.642.083/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
SPECTRA PARTNERS FIF RESP LIMITADA
30.642.083/0001-83
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 21/08/2026, 22h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 67.797.815,18 | R$ 2,571888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 67.782.333,30 | R$ 2,571300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 67.807.423,81 | R$ 2,572252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 67.799.929,34 | R$ 2,571968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 67.824.521,62 | R$ 2,572901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 67.790.911,21 | R$ 2,571626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 67.773.613,05 | R$ 2,570970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 67.777.253,52 | R$ 2,571108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 67.740.258,33 | R$ 2,569704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 67.727.531,19 | R$ 2,569221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 67.662.909,56 | R$ 2,566770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 67.676.229,83 | R$ 2,567275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 67.695.534,07 | R$ 2,568008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 67.652.201,68 | R$ 2,566364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 67.651.687,63 | R$ 2,566344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 67.584.896,49 | R$ 2,563811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 67.610.084,53 | R$ 2,564766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 67.613.949,07 | R$ 2,564913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 67.606.272,71 | R$ 2,564622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 67.433.976,49 | R$ 2,558086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 67.337.787,43 | R$ 2,554437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 67.319.042,04 | R$ 2,553726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |