Patrimônio líquido
R$ 1.100.780,76
classe
R$ 1.100.780,76
R$ 1,02
20/08/2026
-
32
Dias úteis
47
-2,82%
Fundo/Casca
XP INVESTOR LONG BIASED II DOMINUS FC FIF MULT – RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.651.599/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP GESTÃO DE RECURSO
Classe
XP INVESTOR LONG BIASED II DOMINUS FC FIF MULT – RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.651.599/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.100.780,76 | R$ 1,016483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 19/08/2026 | R$ 1.111.327,47 | R$ 1,026222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 18/08/2026 | R$ 1.101.029,98 | R$ 1,016713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 17/08/2026 | R$ 1.120.263,03 | R$ 1,034473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 14/08/2026 | R$ 1.121.661,91 | R$ 1,035765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 13/08/2026 | R$ 1.133.894,54 | R$ 1,047061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 12/08/2026 | R$ 1.119.760,88 | R$ 1,034009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 11/08/2026 | R$ 1.129.975,50 | R$ 1,043442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 10/08/2026 | R$ 1.156.124,71 | R$ 1,067588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 07/08/2026 | R$ 1.174.417,97 | R$ 1,084481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 06/08/2026 | R$ 1.191.391,32 | R$ 1,100154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 05/08/2026 | R$ 1.203.238,26 | R$ 1,111094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 04/08/2026 | R$ 1.201.791,28 | R$ 1,109758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 03/08/2026 | R$ 1.201.287,45 | R$ 1,109293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 31/07/2026 | R$ 1.180.107,00 | R$ 1,089734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 30/07/2026 | R$ 1.183.546,30 | R$ 1,092910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 29/07/2026 | R$ 1.157.365,83 | R$ 1,068735 | R$ 0,00 | R$ 4.913,70 | 47 |
| 28/07/2026 | R$ 1.187.137,94 | R$ 1,091592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 27/07/2026 | R$ 1.186.152,96 | R$ 1,090687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 24/07/2026 | R$ 1.163.093,52 | R$ 1,069483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 23/07/2026 | R$ 1.174.784,08 | R$ 1,080233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 22/07/2026 | R$ 1.186.137,91 | R$ 1,090673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |