Patrimônio líquido
R$ 2.390.596.258,83
classe
R$ 2.390.596.258,83
R$ 2,02
19/08/2026
-
5
Dias úteis
16
14,70%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
34.081.211/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
34.081.211/0001-18
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 11h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 2.390.596.258,83 | R$ 2,018367 | R$ 0,00 | R$ 124.000,00 | 16 |
| 18/08/2026 | R$ 2.389.936.319,54 | R$ 2,017706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 17/08/2026 | R$ 2.388.684.344,43 | R$ 2,016649 | R$ 0,00 | R$ 230.000,00 | 16 |
| 14/08/2026 | R$ 2.387.431.986,53 | R$ 2,015397 | R$ 15.000.000,00 | R$ 194.000,00 | 16 |
| 13/08/2026 | R$ 2.370.621.019,66 | R$ 2,013694 | R$ 0,00 | R$ 224.000,00 | 16 |
| 12/08/2026 | R$ 2.372.893.117,28 | R$ 2,015434 | R$ 1.816.000,00 | R$ 10.830.267,00 | 16 |
| 11/08/2026 | R$ 2.381.305.757,88 | R$ 2,014925 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | 16 |
| 10/08/2026 | R$ 2.379.216.759,94 | R$ 2,013152 | R$ 0,00 | R$ 1.665.000,00 | 16 |
| 07/08/2026 | R$ 2.379.579.362,49 | R$ 2,012051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 06/08/2026 | R$ 2.378.715.284,55 | R$ 2,011320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 05/08/2026 | R$ 2.377.301.630,59 | R$ 2,010125 | R$ 467.000,00 | R$ 363.000,00 | 16 |
| 04/08/2026 | R$ 2.375.928.445,72 | R$ 2,009052 | R$ 0,00 | R$ 61.000,00 | 16 |
| 03/08/2026 | R$ 2.374.569.771,63 | R$ 2,007851 | R$ 811.000,00 | R$ 2.005.350,00 | 16 |
| 31/07/2026 | R$ 2.374.804.169,07 | R$ 2,007040 | R$ 1.048.000,00 | R$ 399.300,00 | 16 |
| 30/07/2026 | R$ 2.373.221.895,75 | R$ 2,006251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 29/07/2026 | R$ 2.371.685.357,61 | R$ 2,004952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 28/07/2026 | R$ 2.371.005.085,37 | R$ 2,004377 | R$ 1.416.000,00 | R$ 326.000,00 | 16 |
| 27/07/2026 | R$ 2.368.349.630,43 | R$ 2,003053 | R$ 707.000,00 | R$ 10.233.000,00 | 16 |
| 24/07/2026 | R$ 2.376.130.910,50 | R$ 2,001583 | R$ 143.000,00 | R$ 1.806.000,00 | 16 |
| 23/07/2026 | R$ 2.376.075.090,26 | R$ 2,000136 | R$ 36.000,00 | R$ 442.000,00 | 16 |
| 22/07/2026 | R$ 2.376.054.022,45 | R$ 1,999777 | R$ 0,00 | R$ 318.000,00 | 16 |
| 21/07/2026 | R$ 2.374.448.912,38 | R$ 1,998158 | R$ 0,00 | R$ 396.000,00 | 16 |