Patrimônio líquido
R$ 764.053.858,82
classe
R$ 764.053.858,82
R$ 19,27
21/08/2026
R$ 100,00
0
Dias
-
14,83%
Fundo/Casca
ITAÚ ESSENCIA FIF CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
35.175.035/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ ESSENCIA FIF CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
35.175.035/0001-46
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 764.053.858,82 | R$ 19,271819 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 763.656.006,00 | R$ 19,261784 | R$ 9.900.000,00 | R$ 24.720.408,42 | 16 |
| 19/08/2026 | R$ 778.072.027,56 | R$ 19,251779 | R$ 8.110.000,00 | R$ 100.581,32 | 16 |
| 18/08/2026 | R$ 769.662.345,54 | R$ 19,241772 | R$ 93.093.000,00 | R$ 150.854,69 | 16 |
| 17/08/2026 | R$ 676.363.678,62 | R$ 19,231635 | R$ 25.200.000,00 | R$ 26.449.292,78 | 16 |
| 14/08/2026 | R$ 677.257.463,96 | R$ 19,221545 | R$ 415.000,00 | R$ 45.118.640,74 | 16 |
| 13/08/2026 | R$ 721.582.549,36 | R$ 19,211466 | R$ 30.815.000,00 | R$ 880.143,95 | 16 |
| 12/08/2026 | R$ 691.282.307,92 | R$ 19,201317 | R$ 11.180.000,00 | R$ 14.725.718,15 | 16 |
| 11/08/2026 | R$ 694.463.135,40 | R$ 19,191234 | R$ 79.910.000,00 | R$ 4.112.956,17 | 16 |
| 10/08/2026 | R$ 618.341.555,02 | R$ 19,181166 | R$ 13.970.000,00 | R$ 2.601.463,74 | 16 |
| 07/08/2026 | R$ 606.654.905,62 | R$ 19,171114 | R$ 10.630.000,00 | R$ 11.193.499,15 | 16 |
| 06/08/2026 | R$ 606.901.857,87 | R$ 19,161119 | R$ 8.840.000,00 | R$ 876.735,47 | 16 |
| 05/08/2026 | R$ 598.620.513,65 | R$ 19,150944 | R$ 4.258.000,00 | R$ 26.874.251,51 | 16 |
| 04/08/2026 | R$ 620.909.087,60 | R$ 19,140842 | R$ 17.990.000,00 | R$ 3.131.788,86 | 16 |
| 03/08/2026 | R$ 605.722.562,12 | R$ 19,130473 | R$ 3.443.000,00 | R$ 570.579,61 | 16 |
| 31/07/2026 | R$ 602.530.936,77 | R$ 19,120344 | R$ 15.000,00 | R$ 22.773.516,42 | 16 |
| 30/07/2026 | R$ 624.958.838,50 | R$ 19,110234 | R$ 6.912.000,00 | R$ 1.740.886,83 | 16 |
| 29/07/2026 | R$ 619.460.618,64 | R$ 19,100148 | R$ 11.898.000,00 | R$ 120.714,54 | 16 |
| 28/07/2026 | R$ 607.361.440,94 | R$ 19,090031 | R$ 11.325.000,00 | R$ 392.276,45 | 16 |
| 27/07/2026 | R$ 596.112.454,32 | R$ 19,079908 | R$ 41.525.000,00 | R$ 5.235.250,88 | 16 |
| 24/07/2026 | R$ 559.520.969,20 | R$ 19,069624 | R$ 8.494.000,00 | R$ 27.866.231,36 | 16 |
| 23/07/2026 | R$ 578.586.462,32 | R$ 19,059520 | R$ 14.303.000,00 | R$ 168.904,15 | 16 |