Patrimônio líquido
R$ 41.685.555,85
classe
R$ 41.685.555,85
R$ 15,32
20/08/2026
R$ 0,01
3
Dias
1
6,62%
Fundo/Casca
ACESSO JGP PREV MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
30.556.966/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
ACESSO JGP PREV MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
30.556.966/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 41.685.555,85 | R$ 15,324880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 41.647.164,62 | R$ 15,310766 | R$ 0,00 | R$ 246.718,07 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 41.963.491,23 | R$ 15,336205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 41.919.730,77 | R$ 15,320212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 41.910.740,31 | R$ 15,316927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 41.813.961,62 | R$ 15,281557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 41.788.073,98 | R$ 15,272096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 41.775.776,45 | R$ 15,267602 | R$ 4.424,39 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 41.679.128,10 | R$ 15,233894 | R$ 0,00 | R$ 0,12 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 41.651.518,17 | R$ 15,223802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 41.651.182,60 | R$ 15,223679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 41.603.061,21 | R$ 15,206091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 41.580.040,47 | R$ 15,197677 | R$ 127,55 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 41.551.553,86 | R$ 15,187311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 41.618.894,22 | R$ 15,211925 | R$ 72,05 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 41.615.513,29 | R$ 15,210715 | R$ 0,00 | R$ 295.193,70 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 41.980.929,54 | R$ 15,236201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 42.026.144,59 | R$ 15,252611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 42.033.119,44 | R$ 15,255143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 42.025.669,98 | R$ 15,252439 | R$ 0,00 | R$ 767.538,67 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 42.859.003,89 | R$ 15,275890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 42.727.652,37 | R$ 15,229073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |