Patrimônio líquido
R$ 8.379.545,99
classe
R$ 8.379.545,99
R$ 0,13
20/08/2026
-
5
Dias
76
-
Fundo/Casca
G5 F DELTA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
34.337.213/0001-25
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA G5 F DELTA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
34.337.213/0001-25
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h38
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.379.545,99 | R$ 0,127792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 19/08/2026 | R$ 10.375.089,65 | R$ 0,158225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 18/08/2026 | R$ 10.370.630,76 | R$ 0,158157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 17/08/2026 | R$ 10.366.154,37 | R$ 0,158089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 14/08/2026 | R$ 10.361.686,40 | R$ 0,158021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 13/08/2026 | R$ 10.357.366,66 | R$ 0,157955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 12/08/2026 | R$ 10.353.049,41 | R$ 0,157889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 11/08/2026 | R$ 10.348.734,10 | R$ 0,157823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 10/08/2026 | R$ 10.344.420,54 | R$ 0,157758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 07/08/2026 | R$ 10.340.005,16 | R$ 0,157690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 06/08/2026 | R$ 10.335.690,32 | R$ 0,157624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 05/08/2026 | R$ 10.331.379,65 | R$ 0,157559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 04/08/2026 | R$ 10.327.071,25 | R$ 0,157493 | R$ 102.203,61 | R$ 0,00 | 76 |
| 03/08/2026 | R$ 10.322.764,32 | R$ 0,157427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 31/07/2026 | R$ 10.317.519,21 | R$ 0,157347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 30/07/2026 | R$ 10.313.195,57 | R$ 0,157281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 29/07/2026 | R$ 10.308.874,15 | R$ 0,157216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 28/07/2026 | R$ 10.304.554,65 | R$ 0,157150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 27/07/2026 | R$ 10.300.236,96 | R$ 0,157084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 24/07/2026 | R$ 10.295.609,45 | R$ 0,157013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 23/07/2026 | R$ 10.290.304,71 | R$ 0,156932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 22/07/2026 | R$ 10.284.996,73 | R$ 0,156851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |