Patrimônio líquido
R$ 14.534.216,06
classe
R$ 14.534.216,06
R$ 1,48
20/08/2026
-
1
Dias
2
11,98%
Fundo/Casca
AZ QUEST INFLAÇÃO ATIVO PREV FIE II FC FIF RF - RESP LIMITADA
33.342.220/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
AZ QUEST PREV
Classe
AZ QUEST INFLAÇÃO ATIVO PREV FIE II FC FIF RF - RESP LIMITADA
33.342.220/0001-52
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 14.534.216,06 | R$ 1,482074 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 14.506.159,46 | R$ 1,479468 | R$ 767,62 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 14.455.995,13 | R$ 1,474430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 14.449.731,29 | R$ 1,473791 | R$ 329,47 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 14.395.448,84 | R$ 1,468288 | R$ 0,00 | R$ 317.393,22 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 14.722.978,00 | R$ 1,469299 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 14.726.995,66 | R$ 1,469710 | R$ 2.429,53 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 14.708.156,77 | R$ 1,468072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 14.700.700,72 | R$ 1,467328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 14.722.705,67 | R$ 1,469525 | R$ 3.727,81 | R$ 200.000,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 14.857.238,27 | R$ 1,463443 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 14.876.875,59 | R$ 1,465392 | R$ 0,00 | R$ 109.657,82 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 14.972.012,04 | R$ 1,463972 | R$ 1.973,74 | R$ 11.000,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 14.984.883,29 | R$ 1,464348 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 14.936.055,84 | R$ 1,459606 | R$ 57,76 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 14.880.710,68 | R$ 1,454203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 14.810.984,33 | R$ 1,447389 | R$ 171,24 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 14.882.028,24 | R$ 1,454348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 14.910.124,91 | R$ 1,457094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 14.907.718,64 | R$ 1,456859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 14.857.606,11 | R$ 1,451962 | R$ 16.555,57 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 14.839.574,64 | R$ 1,451817 | R$ 589,38 | R$ 0,00 | 2 |