Fundos | ANBIMA Data

classe

CROMO III FIA IE

AÇÕES

FECHADOS DE AÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

36.114.563/0001-58

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,24

22/10/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-4,93%

Estruturação da classe

CROMO III FIA IE

36.114.563/0001-58

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

CROMO III FIA IE

36.114.563/0001-58

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/10/2021	R$ 0,00	R$ 2,241370	R$ 0,00	R$ 92.677.955,19	0
21/10/2021	R$ 94.180.480,90	R$ 2,277708	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/10/2021	R$ 96.613.179,22	R$ 2,336542	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/10/2021	R$ 97.080.310,85	R$ 2,347839	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/10/2021	R$ 100.271.167,08	R$ 2,425008	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/10/2021	R$ 100.680.727,68	R$ 2,434913	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/10/2021	R$ 99.952.877,97	R$ 2,417311	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/10/2021	R$ 99.923.083,84	R$ 2,416590	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/10/2021	R$ 98.636.043,51	R$ 2,385464	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/10/2021	R$ 100.184.211,41	R$ 2,422905	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/10/2021	R$ 98.425.449,85	R$ 2,380371	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/10/2021	R$ 98.046.435,34	R$ 2,371204	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/10/2021	R$ 98.238.558,57	R$ 2,375851	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/10/2021	R$ 98.950.801,71	R$ 2,393076	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/10/2021	R$ 101.948.616,72	R$ 2,465577	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/09/2021	R$ 100.438.288,39	R$ 2,429050	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/09/2021	R$ 100.510.086,32	R$ 2,430787	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/09/2021	R$ 100.552.369,52	R$ 2,431809	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/09/2021	R$ 103.461.814,13	R$ 2,502173	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/09/2021	R$ 104.453.029,43	R$ 2,526145	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/09/2021	R$ 105.040.322,90	R$ 2,540348	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/09/2021	R$ 104.612.300,39	R$ 2,529997	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.