Patrimônio líquido
R$ 92.998.521,22
classe
R$ 92.998.521,22
R$ 2,24
20/08/2026
-
3
Dias
43
38,04%
Fundo/Casca
OPP A LOGICA FC FIF AÇOES - RESP LIMITADA
34.476.048/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OPPORTUNITY HDF
Classe
OPP A LOGICA FC FIF AÇOES - RESP LIMITADA
34.476.048/0001-92
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 92.998.521,22 | R$ 2,238039 | R$ 0,00 | R$ 420.000,00 | 43 |
| 19/08/2026 | R$ 92.742.451,86 | R$ 2,221842 | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 18/08/2026 | R$ 92.237.129,39 | R$ 2,211406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 17/08/2026 | R$ 92.963.824,12 | R$ 2,228828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 14/08/2026 | R$ 93.068.438,22 | R$ 2,231336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 13/08/2026 | R$ 93.483.193,75 | R$ 2,241280 | R$ 0,00 | R$ 420.000,00 | 41 |
| 12/08/2026 | R$ 93.140.247,81 | R$ 2,223070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 11/08/2026 | R$ 93.150.753,69 | R$ 2,223321 | R$ 0,00 | R$ 22.605,95 | 41 |
| 10/08/2026 | R$ 93.845.264,49 | R$ 2,239354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 07/08/2026 | R$ 93.951.219,51 | R$ 2,241882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 06/08/2026 | R$ 95.003.064,11 | R$ 2,266982 | R$ 20.000,00 | R$ 420.000,00 | 41 |
| 05/08/2026 | R$ 96.743.706,18 | R$ 2,298838 | R$ 25.052.844,71 | R$ 0,00 | 41 |
| 04/08/2026 | R$ 70.967.868,40 | R$ 2,275655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 03/08/2026 | R$ 71.055.215,26 | R$ 2,278456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 31/07/2026 | R$ 71.167.377,48 | R$ 2,282052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 30/07/2026 | R$ 69.018.073,08 | R$ 2,213133 | R$ 0,00 | R$ 420.000,00 | 40 |
| 29/07/2026 | R$ 68.666.157,86 | R$ 2,188530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 28/07/2026 | R$ 70.236.030,95 | R$ 2,238565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 27/07/2026 | R$ 71.227.132,09 | R$ 2,270154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 24/07/2026 | R$ 70.913.762,35 | R$ 2,260166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 23/07/2026 | R$ 72.165.517,93 | R$ 2,300062 | R$ 0,00 | R$ 1.116.579,39 | 40 |
| 22/07/2026 | R$ 73.501.645,26 | R$ 2,306953 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 41 |