Patrimônio líquido
R$ 5.289.039,59
classe
R$ 5.289.039,59
R$ 0,25
20/08/2026
-
5
Dias
89
-61,26%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 FEEDER DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.016.565/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 FEEDER DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.016.565/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 05h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.289.039,59 | R$ 0,250054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 19/08/2026 | R$ 6.049.009,01 | R$ 0,285983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 18/08/2026 | R$ 6.048.978,21 | R$ 0,285982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 17/08/2026 | R$ 6.048.982,85 | R$ 0,285982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 14/08/2026 | R$ 6.066.459,54 | R$ 0,286808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 13/08/2026 | R$ 6.064.592,97 | R$ 0,286720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 12/08/2026 | R$ 6.062.734,60 | R$ 0,286632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 11/08/2026 | R$ 6.060.876,87 | R$ 0,286544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 10/08/2026 | R$ 6.059.028,71 | R$ 0,286457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 07/08/2026 | R$ 6.013.387,55 | R$ 0,284299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 06/08/2026 | R$ 6.013.199,27 | R$ 0,284290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 05/08/2026 | R$ 6.013.012,81 | R$ 0,284282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 04/08/2026 | R$ 6.012.802,91 | R$ 0,284272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 03/08/2026 | R$ 6.012.595,56 | R$ 0,284262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 31/07/2026 | R$ 6.013.518,74 | R$ 0,284305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 30/07/2026 | R$ 6.013.063,14 | R$ 0,284284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 29/07/2026 | R$ 6.012.611,52 | R$ 0,284263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 28/07/2026 | R$ 6.012.161,65 | R$ 0,284241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 27/07/2026 | R$ 6.011.715,40 | R$ 0,284220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 24/07/2026 | R$ 6.011.646,42 | R$ 0,284217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 23/07/2026 | R$ 6.010.813,28 | R$ 0,284178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 22/07/2026 | R$ 6.009.978,36 | R$ 0,284138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |