Patrimônio líquido
R$ 622.909.039,45
classe
R$ 622.909.039,45
R$ 93,32
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
44
-11,12%
Fundo/Casca
VINCI IMOBILIÁRIO FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO II - RESP LIMITADA
31.248.496/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
VINCI IMOBILIÁRIO FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO II - RESP LIMITADA
31.248.496/0001-40
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 622.909.039,45 | R$ 93,317469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 19/08/2026 | R$ 621.880.675,49 | R$ 93,163411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 18/08/2026 | R$ 620.602.337,76 | R$ 92,971904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 17/08/2026 | R$ 620.575.352,69 | R$ 92,967862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 14/08/2026 | R$ 619.896.483,06 | R$ 92,866161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 13/08/2026 | R$ 620.143.101,27 | R$ 92,903107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 12/08/2026 | R$ 620.228.189,60 | R$ 92,915854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 11/08/2026 | R$ 619.590.812,88 | R$ 92,820369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 10/08/2026 | R$ 619.378.696,46 | R$ 92,788592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 07/08/2026 | R$ 618.810.551,54 | R$ 92,703479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 06/08/2026 | R$ 617.063.763,64 | R$ 92,441794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 05/08/2026 | R$ 617.348.564,79 | R$ 92,484460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 04/08/2026 | R$ 626.065.308,96 | R$ 93,790307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 03/08/2026 | R$ 626.371.467,56 | R$ 93,836173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 31/07/2026 | R$ 625.179.555,56 | R$ 93,657614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 30/07/2026 | R$ 624.155.131,61 | R$ 93,504145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 29/07/2026 | R$ 622.900.519,64 | R$ 93,316193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 28/07/2026 | R$ 623.924.003,82 | R$ 93,469520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 27/07/2026 | R$ 624.067.550,00 | R$ 93,491025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 24/07/2026 | R$ 623.202.229,07 | R$ 93,361392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 23/07/2026 | R$ 621.972.844,18 | R$ 93,177219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 22/07/2026 | R$ 621.453.765,32 | R$ 93,099456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |