Patrimônio líquido
R$ 1.005.148.535,52
classe
R$ 1.005.148.535,52
R$ 4,81
19/08/2026
-
1
Dias
20
13,30%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.626.088/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.626.088/0001-73
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 22/08/2026, 02h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.029.743.868,95 | R$ 4,820606 | R$ 23.033.000,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 19/08/2026 | R$ 1.005.148.535,52 | R$ 4,813125 | R$ 59.409.000,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 18/08/2026 | R$ 944.170.943,25 | R$ 4,805142 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 17/08/2026 | R$ 943.879.743,36 | R$ 4,803711 | R$ 810.000,00 | R$ 89.700,00 | 20 |
| 14/08/2026 | R$ 941.991.738,31 | R$ 4,797763 | R$ 0,00 | R$ 476.000,00 | 20 |
| 13/08/2026 | R$ 942.704.075,35 | R$ 4,798966 | R$ 0,00 | R$ 2.524.500,00 | 20 |
| 12/08/2026 | R$ 945.007.719,59 | R$ 4,797845 | R$ 1.042.500,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 11/08/2026 | R$ 943.221.753,37 | R$ 4,794066 | R$ 33.000,00 | R$ 1.050.000,00 | 20 |
| 10/08/2026 | R$ 943.611.331,54 | R$ 4,790881 | R$ 0,00 | R$ 243.100,00 | 20 |
| 07/08/2026 | R$ 943.536.774,89 | R$ 4,789268 | R$ 575.000,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 06/08/2026 | R$ 940.642.709,03 | R$ 4,777490 | R$ 188.000,00 | R$ 447.500,00 | 20 |
| 05/08/2026 | R$ 941.000.758,38 | R$ 4,777990 | R$ 0,00 | R$ 689.000,00 | 20 |
| 04/08/2026 | R$ 940.801.663,65 | R$ 4,773484 | R$ 158.500,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 03/08/2026 | R$ 940.824.806,87 | R$ 4,774406 | R$ 91.000,00 | R$ 620.000,00 | 20 |
| 31/07/2026 | R$ 940.148.308,22 | R$ 4,768292 | R$ 0,00 | R$ 152.000,00 | 20 |
| 30/07/2026 | R$ 939.342.395,02 | R$ 4,763434 | R$ 0,00 | R$ 1.325.600,00 | 20 |
| 29/07/2026 | R$ 939.623.520,16 | R$ 4,758145 | R$ 121.000,00 | R$ 84.000,00 | 20 |
| 28/07/2026 | R$ 940.633.981,90 | R$ 4,763450 | R$ 71.000,00 | R$ 1.024.200,00 | 20 |
| 27/07/2026 | R$ 941.901.116,19 | R$ 4,765038 | R$ 0,00 | R$ 586.500,00 | 20 |
| 24/07/2026 | R$ 941.369.995,20 | R$ 4,759387 | R$ 133.000,00 | R$ 1.110.000,00 | 20 |
| 23/07/2026 | R$ 940.625.802,06 | R$ 4,750694 | R$ 100.400,00 | R$ 674.000,00 | 20 |
| 22/07/2026 | R$ 940.453.005,70 | R$ 4,746927 | R$ 157.000,00 | R$ 0,00 | 20 |