Patrimônio líquido
R$ 38.528.185,82
classe
R$ 38.528.185,82
R$ 3,47
20/08/2026
-
0
Dias
1
12,13%
Fundo/Casca
BRADESCO ASSURANCE 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.109.704/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO ASSURANCE 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.109.704/0001-19
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 10h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 38.528.185,82 | R$ 3,466109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 38.456.705,09 | R$ 3,459679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 38.449.806,01 | R$ 3,459058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 38.359.557,45 | R$ 3,450939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 38.360.378,63 | R$ 3,451013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 38.357.857,65 | R$ 3,450786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 38.323.172,53 | R$ 3,447666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 38.299.354,71 | R$ 3,445523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 38.328.921,89 | R$ 3,448183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 38.226.894,92 | R$ 3,439004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 38.246.625,88 | R$ 3,440779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 38.226.021,32 | R$ 3,438926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 38.223.441,94 | R$ 3,438694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 38.142.525,33 | R$ 3,431414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 38.041.952,41 | R$ 3,422366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 37.929.302,61 | R$ 3,412232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 38.021.602,97 | R$ 3,420536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 38.052.681,10 | R$ 3,423331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 38.042.828,99 | R$ 3,422445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 37.963.174,26 | R$ 3,415279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 37.958.492,34 | R$ 3,414858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 38.018.805,32 | R$ 3,420284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |