Patrimônio líquido
R$ 12.978.960,43
classe
R$ 12.978.960,43
R$ 774,52
20/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIP MULT
36.113.283/0001-25
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
TMF BRASIL SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA
Gestor
DELTA ASSET MANAGEMENT
Classe
CL ÚNICA DO DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIP MULT
36.113.283/0001-25
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.978.960,43 | R$ 774,515697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 12.979.996,07 | R$ 774,577499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 12.981.031,73 | R$ 774,639302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 12.982.067,42 | R$ 774,701106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 12.983.098,26 | R$ 774,762621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 12.984.129,14 | R$ 774,824139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 12.985.164,62 | R$ 774,885931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 12.986.200,09 | R$ 774,947722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 12.987.236,04 | R$ 775,009542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 12.988.271,61 | R$ 775,071339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 12.989.295,77 | R$ 775,132456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 12.990.318,54 | R$ 775,193489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 12.991.341,24 | R$ 775,254519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 12.992.364,07 | R$ 775,315556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 12.993.386,86 | R$ 775,376590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 12.994.317,53 | R$ 775,432128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 12.995.248,24 | R$ 775,487668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 12.996.178,98 | R$ 775,543209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 12.997.109,77 | R$ 775,598754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 12.998.040,61 | R$ 775,654302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 12.998.971,48 | R$ 775,709851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 12.999.902,40 | R$ 775,765403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |