Patrimônio líquido
R$ 205.509.862,13
classe
R$ 205.509.862,13
R$ 49.173,16
31/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
LUNA FIDC
35.157.905/0001-54
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
BLUE SOLUTIONS
Classe
LUNA FIDC-SUB
35.157.905/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 11h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 205.509.862,13 | R$ 49.173,164420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 185.749.798,75 | R$ 44.445,095239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 179.894.201,79 | R$ 43.044,003199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 176.175.617,62 | R$ 42.154,242732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 172.435.037,65 | R$ 41.259,219243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 168.594.535,61 | R$ 40.340,287001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 165.318.568,86 | R$ 39.556,433370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 161.758.565,49 | R$ 38.704,617164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 257.004.589,81 | R$ 61.494,513307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 249.852.458,66 | R$ 59.783,194360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 248.886.759,21 | R$ 59.552,127600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 244.766.176,94 | R$ 58.566,179445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 240.986.546,22 | R$ 57.661,812127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 224.016.939,14 | R$ 53.601,426555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 220.267.409,01 | R$ 52.704,261525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 229.175.563,38 | R$ 54.835,751153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 226.193.849,57 | R$ 54.122,304597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 223.256.643,06 | R$ 53.419,507479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 219.993.711,28 | R$ 52.638,772778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 216.938.393,52 | R$ 51.907,714711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 213.510.054,09 | R$ 51.087,402261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 210.162.966,19 | R$ 50.286,531188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |