Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.195,15
21/09/2020
R$ 0,00
31
Dias
0
-
Fundo/Casca
ARES FIM CP
27.590.992/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MASTER S/A CORRETORA
Gestor
ACURA CAPITAL
Classe
ARES FIM CP
27.590.992/0001-00
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2020 | R$ 0,00 | R$ 1.195,153063 | R$ 0,00 | R$ 10.432.828,39 | 0 |
| 18/09/2020 | R$ 10.428.857,83 | R$ 1.194,698207 | R$ 10.428.857,83 | R$ 10.466.414,24 | 1 |
| 17/09/2020 | R$ 10.475.151,31 | R$ 1.195,695508 | R$ 0,00 | R$ 4.230.000,00 | 1 |
| 16/09/2020 | R$ 14.703.448,56 | R$ 1.195,557055 | R$ 0,00 | R$ 4.000.000,00 | 1 |
| 15/09/2020 | R$ 18.703.713,63 | R$ 1.195,573999 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 2 |
| 14/09/2020 | R$ 21.702.057,53 | R$ 1.195,482771 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 2 |
| 11/09/2020 | R$ 24.700.429,29 | R$ 1.195,403971 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 2 |
| 10/09/2020 | R$ 27.698.828,36 | R$ 1.195,334865 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 2 |
| 09/09/2020 | R$ 30.697.271,19 | R$ 1.195,274233 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 2 |
| 08/09/2020 | R$ 35.695.736,72 | R$ 1.195,222853 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 2 |
| 04/09/2020 | R$ 38.695.835,57 | R$ 1.195,225906 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 2 |
| 03/09/2020 | R$ 41.694.912,66 | R$ 1.195,199451 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 2 |
| 02/09/2020 | R$ 44.693.461,51 | R$ 1.195,160645 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 2 |
| 01/09/2020 | R$ 47.692.034,68 | R$ 1.195,124890 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 2 |
| 31/08/2020 | R$ 50.690.620,29 | R$ 1.195,091544 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 2 |
| 28/08/2020 | R$ 51.689.215,39 | R$ 1.195,059063 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 2 |
| 27/08/2020 | R$ 52.687.820,19 | R$ 1.195,027418 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 2 |
| 26/08/2020 | R$ 53.686.434,00 | R$ 1.194,996563 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 2 |
| 25/08/2020 | R$ 54.685.056,09 | R$ 1.194,966453 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 2 |
| 24/08/2020 | R$ 55.683.695,74 | R$ 1.194,937261 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 2 |
| 21/08/2020 | R$ 57.682.350,93 | R$ 1.194,909402 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 2 |
| 20/08/2020 | R$ 59.681.023,88 | R$ 1.194,882833 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 2 |