Fundos | ANBIMA Data

classe

G5 MOBILE II FI PARTICIPACOES MULTIES IE

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

35.640.839/0001-79

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.326,49

30/03/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 250.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

G5 MOBILE II FI PARTICIPACOES MULTIES IE

35.640.839/0001-79

FIP

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BUILDERS VC

G5 MOBILE II FI PARTICIPACOES MULTIES IE

35.640.839/0001-79

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/03/2021	R$ 0,00	R$ 1.326,488833	R$ 0,00	R$ 12.460.708,50	0
26/02/2021	R$ 12.511.673,83	R$ 1.331,914282	R$ 0,00	R$ 0,00	10
29/01/2021	R$ 12.526.224,99	R$ 1.333,463307	R$ 0,00	R$ 0,00	10
31/12/2020	R$ 12.542.042,18	R$ 1.335,147105	R$ 0,00	R$ 0,00	9
30/11/2020	R$ 9.140.496,48	R$ 1.009,239623	R$ 0,00	R$ 0,00	9
30/10/2020	R$ 9.153.953,37	R$ 1.010,725454	R$ 0,00	R$ 0,00	9
30/09/2020	R$ 9.168.016,25	R$ 1.012,278194	R$ 0,00	R$ 0,00	9
31/08/2020	R$ 9.182.310,58	R$ 1.013,856489	R$ 0,00	R$ 0,00	9
31/07/2020	R$ 9.196.191,60	R$ 1.015,389149	R$ 0,00	R$ 0,00	9
30/06/2020	R$ 9.211.656,63	R$ 1.017,096707	R$ 0,00	R$ 0,00	9
29/05/2020	R$ 9.225.872,15	R$ 1.018,666300	R$ 0,00	R$ 0,00	9
30/04/2020	R$ 9.145.537,25	R$ 1.010,914563	R$ 928.012,56	R$ 0,00	9
31/03/2020	R$ 5.434.216,32	R$ 1.000,025280	R$ 0,00	R$ 0,00	9
06/03/2020	R$ 5.435.714,41	R$ 1.000,300964	R$ 0,00	R$ 0,00	9
05/03/2020	R$ 5.435.784,55	R$ 1.000,313871	R$ 0,00	R$ 0,00	9
04/03/2020	R$ 5.435.854,70	R$ 1.000,326779	R$ 0,00	R$ 0,00	9
03/03/2020	R$ 5.435.924,84	R$ 1.000,339688	R$ 0,00	R$ 0,00	9
02/03/2020	R$ 5.435.995,00	R$ 1.000,352599	R$ 0,00	R$ 0,00	9
28/02/2020	R$ 5.435.999,66	R$ 1.000,353456	R$ 0,00	R$ 0,00	9
27/02/2020	R$ 5.436.004,37	R$ 1.000,354323	R$ 0,00	R$ 0,00	9
26/02/2020	R$ 5.436.009,06	R$ 1.000,355186	R$ 0,00	R$ 0,00	9
21/02/2020	R$ 5.436.013,76	R$ 1.000,356051	R$ 0,00	R$ 0,00	9

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.