Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.536,84
30/07/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
ANACLETO FIDC NP
35.476.622/0001-75
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
MAM ASSET MANAGEMENT
Classe
ANACLETO FIDC NP-SUB
35.476.622/0001-75
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2021 | R$ 0,00 | R$ 1.536,840713 | R$ 0,00 | R$ 3.768.258.828,23 | 0 |
| 29/07/2021 | R$ 3.594.428.717,75 | R$ 1.465,946116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2021 | R$ 3.602.979.892,97 | R$ 1.469,433614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2021 | R$ 3.615.148.599,56 | R$ 1.474,396480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 26/07/2021 | R$ 3.602.503.460,36 | R$ 1.469,239307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2021 | R$ 3.617.722.225,74 | R$ 1.475,446104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2021 | R$ 3.653.792.161,24 | R$ 1.490,156809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/07/2021 | R$ 3.648.873.094,04 | R$ 1.488,150624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 20/07/2021 | R$ 3.613.590.258,55 | R$ 1.473,760929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/07/2021 | R$ 3.540.170.026,02 | R$ 1.443,817337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 16/07/2021 | R$ 3.540.276.200,25 | R$ 1.443,860639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 15/07/2021 | R$ 3.530.620.027,24 | R$ 1.439,922481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/07/2021 | R$ 3.591.025.482,55 | R$ 1.464,558146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/07/2021 | R$ 3.622.194.883,53 | R$ 1.477,270225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/07/2021 | R$ 3.672.692.566,86 | R$ 1.497,865121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/07/2021 | R$ 3.682.031.248,65 | R$ 1.501,673794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 08/07/2021 | R$ 3.662.520.927,36 | R$ 1.493,716735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/07/2021 | R$ 3.613.360.148,12 | R$ 1.473,667081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/07/2021 | R$ 3.549.432.909,19 | R$ 1.447,595097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/07/2021 | R$ 3.516.220.381,33 | R$ 1.434,049752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 02/07/2021 | R$ 3.495.638.107,81 | R$ 1.425,655510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 01/07/2021 | R$ 3.492.021.579,75 | R$ 1.424,180551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |