Patrimônio líquido
R$ 44.118.483,26
classe
R$ 44.118.483,26
R$ 125,30
19/08/2026
R$ 0,00
1
Dias
3
13,40%
Fundo/Casca
SFPB 026 FIF
35.712.941/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SFPB 026 CIC MULT CRÉD PRIV
35.712.941/0001-32
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 44.118.483,26 | R$ 125,295929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 44.100.279,80 | R$ 125,244232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 44.075.766,98 | R$ 125,174616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 44.060.243,26 | R$ 125,130528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 44.037.494,04 | R$ 125,065921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 44.022.674,05 | R$ 125,023832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 44.001.502,42 | R$ 124,963705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 43.974.325,92 | R$ 124,886524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 43.947.080,16 | R$ 124,809147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 43.931.101,08 | R$ 124,763766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 43.910.977,21 | R$ 124,706615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 43.888.037,02 | R$ 124,641465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 43.857.226,60 | R$ 124,553964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 43.832.878,22 | R$ 124,484815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 43.816.095,86 | R$ 124,437153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 43.797.297,05 | R$ 124,383765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 43.763.764,00 | R$ 124,288531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 43.743.128,06 | R$ 124,229925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 43.715.679,53 | R$ 124,151972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 43.694.527,22 | R$ 124,091900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 43.667.589,52 | R$ 124,015397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 43.648.951,41 | R$ 123,962465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |