Patrimônio líquido
R$ 44.714.658,19
classe
R$ 44.714.658,19
R$ 126,99
02/10/2026
R$ 0,00
1
Dias
3
12,98%
Fundo/Casca
SFPB 026 FIF
35.712.941/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SFPB 026 CIC MULT CRÉD PRIV
35.712.941/0001-32
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 44.714.658,19 | R$ 126,989059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 44.694.118,19 | R$ 126,930725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 44.680.535,15 | R$ 126,892150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 44.663.582,09 | R$ 126,844003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 44.643.464,48 | R$ 126,786869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 44.625.858,22 | R$ 126,736868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 44.611.362,65 | R$ 126,695701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 44.594.792,91 | R$ 126,648643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 44.574.465,76 | R$ 126,590914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 44.558.681,04 | R$ 126,546085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 44.543.425,82 | R$ 126,502761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 44.526.786,47 | R$ 126,455505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 44.507.932,95 | R$ 126,401961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 44.491.150,51 | R$ 126,354300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 44.472.511,72 | R$ 126,301366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 44.453.000,67 | R$ 126,245955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 44.427.237,56 | R$ 126,172788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 44.407.196,27 | R$ 126,115871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 44.384.339,49 | R$ 126,050958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 44.369.558,10 | R$ 126,008979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 44.343.541,23 | R$ 125,935091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 44.323.764,73 | R$ 125,878926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |