Patrimônio líquido
R$ 0,85
classe
R$ 0,85
R$ 1,11
23/11/2022
R$ 500.000,00
1
Dias
1
11,25%
Fundo/Casca
CSHG JMS FC FI MULT - CRED PRIV IE
34.736.101/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG JMS FC FI MULT - CRED PRIV IE
34.736.101/0001-47
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2022 | R$ 0,85 | R$ 1,114219 | R$ 0,00 | R$ 10.798.708,36 | 1 |
| 22/11/2022 | R$ 10.800.741,83 | R$ 1,114429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2022 | R$ 10.795.350,40 | R$ 1,113872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2022 | R$ 10.790.096,31 | R$ 1,113330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2022 | R$ 10.784.864,65 | R$ 1,112790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2022 | R$ 10.779.627,33 | R$ 1,112250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2022 | R$ 10.774.491,51 | R$ 1,111720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2022 | R$ 10.769.383,39 | R$ 1,111193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2022 | R$ 10.764.215,55 | R$ 1,110660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2022 | R$ 10.759.021,06 | R$ 1,110124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2022 | R$ 10.753.474,10 | R$ 1,109552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2022 | R$ 10.748.278,24 | R$ 1,109015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2022 | R$ 10.742.788,77 | R$ 1,108449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2022 | R$ 10.737.622,74 | R$ 1,107916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2022 | R$ 10.732.375,64 | R$ 1,107375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 10.727.128,12 | R$ 1,106833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2022 | R$ 10.721.948,47 | R$ 1,106299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2022 | R$ 10.716.260,18 | R$ 1,105712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2022 | R$ 10.711.333,67 | R$ 1,105204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2022 | R$ 10.707.624,69 | R$ 1,104821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2022 | R$ 10.708.308,34 | R$ 1,104891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2022 | R$ 10.720.522,27 | R$ 1,106152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |