Patrimônio líquido
R$ 634.580.163,41
classe
R$ 634.580.163,41
R$ 2,13
20/08/2026
-
1
Dias
2
15,14%
Fundo/Casca
ARX EVEREST MASTER FIF RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
34.962.302/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ARX EVEREST MASTER FIF RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
34.962.302/0001-62
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 634.580.163,41 | R$ 2,126924 | R$ 1.539.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 632.603.515,70 | R$ 2,125454 | R$ 32.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 632.190.439,89 | R$ 2,124173 | R$ 2.289.000,00 | R$ 1.352.000,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 630.934.989,80 | R$ 2,123102 | R$ 251.000,00 | R$ 2.627.000,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 632.902.831,67 | R$ 2,121733 | R$ 491.000,00 | R$ 331.000,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 632.349.351,01 | R$ 2,120414 | R$ 53.000,00 | R$ 350.000,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 633.136.045,25 | R$ 2,122055 | R$ 273.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 632.714.230,53 | R$ 2,121556 | R$ 167.000,00 | R$ 292.000,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 632.313.118,45 | R$ 2,119793 | R$ 112.000,00 | R$ 1.389.000,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 633.009.973,22 | R$ 2,117852 | R$ 42.000,00 | R$ 907.000,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 633.565.845,17 | R$ 2,116819 | R$ 110.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 632.963.930,53 | R$ 2,115175 | R$ 356.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 632.240.084,71 | R$ 2,113945 | R$ 148.000,00 | R$ 530.000,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 632.414.404,97 | R$ 2,113251 | R$ 74.000,00 | R$ 637.000,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 632.651.805,41 | R$ 2,112164 | R$ 97.000,00 | R$ 427.000,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 632.600.752,85 | R$ 2,110892 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 632.068.344,68 | R$ 2,109136 | R$ 570.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 630.116.541,05 | R$ 2,104521 | R$ 104.000,00 | R$ 610.000,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 630.128.404,83 | R$ 2,102872 | R$ 125.000,00 | R$ 1.367.000,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 630.574.264,73 | R$ 2,100220 | R$ 78.000,00 | R$ 119.000,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 630.253.996,62 | R$ 2,099017 | R$ 91.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 630.280.779,68 | R$ 2,099409 | R$ 105.000,00 | R$ 0,00 | 2 |