Patrimônio líquido
R$ 114.326.094,56
classe
R$ 114.326.094,56
R$ 1,28
20/08/2026
-
3
Dias
1
10,65%
Fundo/Casca
BRASILPREV LONG BIAS PLUS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
33.824.833/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV LONG BIAS PLUS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
33.824.833/0001-26
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 114.326.094,56 | R$ 1,284713 | R$ 80.111,74 | R$ 58.663,69 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 114.302.066,30 | R$ 1,284684 | R$ 100.155,71 | R$ 13.293,47 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 113.662.479,87 | R$ 1,278467 | R$ 98.226,06 | R$ 155.420,47 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 113.757.300,15 | R$ 1,278890 | R$ 112.564,20 | R$ 155.512,65 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 113.855.863,35 | R$ 1,279515 | R$ 51.409,77 | R$ 135.577,51 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 114.098.182,80 | R$ 1,281291 | R$ 124.637,21 | R$ 86.977,36 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 114.011.294,90 | R$ 1,280738 | R$ 57.409,73 | R$ 285.850,78 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 114.489.312,97 | R$ 1,283536 | R$ 194.135,43 | R$ 313.435,05 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 115.956.197,06 | R$ 1,298628 | R$ 71.144,20 | R$ 437.817,09 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 116.417.818,04 | R$ 1,299688 | R$ 104.739,36 | R$ 33.147,73 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 117.467.088,57 | R$ 1,312209 | R$ 135.490,18 | R$ 16.555,20 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 117.894.468,90 | R$ 1,318318 | R$ 91.518,58 | R$ 232.300,40 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 118.182.983,03 | R$ 1,319968 | R$ 142.495,19 | R$ 103.740,26 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 117.993.053,53 | R$ 1,318279 | R$ 125.891,33 | R$ 39.587,66 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 117.948.249,97 | R$ 1,318743 | R$ 56.941,93 | R$ 39.913,22 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 117.698.532,23 | R$ 1,316141 | R$ 39.509,64 | R$ 96.885,40 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 116.111.170,19 | R$ 1,297758 | R$ 82.322,87 | R$ 184.235,03 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 117.316.775,21 | R$ 1,310083 | R$ 139.631,09 | R$ 101.804,02 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 116.787.571,54 | R$ 1,304594 | R$ 42.204,19 | R$ 116.741,04 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 116.156.776,13 | R$ 1,296720 | R$ 69.773,88 | R$ 195.999,23 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 117.644.353,39 | R$ 1,311901 | R$ 192.518,89 | R$ 200.705,10 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 118.065.341,05 | R$ 1,316504 | R$ 46.428,31 | R$ 135.226,49 | 1 |