Fundos | ANBIMA Data

classe

ALFAPREV EXCLUSIVE II - FI MULT – PREVID

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

33.422.067/0001-73

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 97,65

03/04/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-3,81%

Estruturação da classe

ALFAPREV EXCLUSIVE II - FI MULT – PREVID

33.422.067/0001-73

FIF

BANCO ALFA

ALFAPREV EXCLUSIVE II - FI MULT – PREVID

33.422.067/0001-73

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/04/2023	R$ 0,00	R$ 97,650159	R$ 0,00	R$ 69.302,53	0
31/03/2023	R$ 71.901,00	R$ 101,311512	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2023	R$ 71.951,83	R$ 101,383134	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2023	R$ 72.001,79	R$ 101,453529	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2023	R$ 72.052,90	R$ 101,525546	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2023	R$ 72.104,86	R$ 101,598760	R$ 0,00	R$ 40,20	1
24/03/2023	R$ 72.196,19	R$ 101,670764	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2023	R$ 72.198,46	R$ 101,673958	R$ 0,00	R$ 97.075,95	1
22/03/2023	R$ 169.204,33	R$ 101,631865	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2023	R$ 169.205,38	R$ 101,632496	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2023	R$ 169.192,77	R$ 101,624922	R$ 0,00	R$ 33.049,84	1
17/03/2023	R$ 202.218,54	R$ 101,612827	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2023	R$ 202.197,81	R$ 101,602410	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2023	R$ 202.176,56	R$ 101,591733	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2023	R$ 202.161,14	R$ 101,583984	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2023	R$ 202.141,99	R$ 101,574361	R$ 0,00	R$ 9.876,22	1
10/03/2023	R$ 211.834,96	R$ 101,486569	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2023	R$ 211.818,90	R$ 101,478875	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2023	R$ 211.793,34	R$ 101,466630	R$ 0,00	R$ 13.941,71	1
07/03/2023	R$ 225.707,64	R$ 101,454309	R$ 0,00	R$ 5.021,72	1
06/03/2023	R$ 230.702,94	R$ 101,442692	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2023	R$ 230.677,27	R$ 101,431405	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.