Patrimônio líquido
R$ 24.001.302,61
classe
R$ 24.001.302,61
R$ 0,07
01/10/2026
R$ 500.000,00
1
Dias
201
-33,58%
Fundo/Casca
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ACESSO CONSIGNADO FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
35.650.703/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ACESSO CONSIGNADO FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
35.650.703/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 14h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 24.001.302,61 | R$ 0,073809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 201 |
| 30/09/2026 | R$ 23.999.603,74 | R$ 0,073804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 201 |
| 29/09/2026 | R$ 23.998.002,13 | R$ 0,073799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 201 |
| 28/09/2026 | R$ 24.005.956,73 | R$ 0,073824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 201 |
| 25/09/2026 | R$ 24.013.149,67 | R$ 0,073846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 201 |
| 24/09/2026 | R$ 24.104.577,64 | R$ 0,074127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 201 |
| 23/09/2026 | R$ 24.115.371,42 | R$ 0,074160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 201 |
| 22/09/2026 | R$ 24.110.207,67 | R$ 0,074144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 201 |
| 21/09/2026 | R$ 24.117.362,01 | R$ 0,074166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 201 |
| 18/09/2026 | R$ 24.337.613,21 | R$ 0,074844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 201 |
| 17/09/2026 | R$ 24.335.940,58 | R$ 0,074839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 201 |
| 16/09/2026 | R$ 24.334.252,93 | R$ 0,074833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 201 |
| 15/09/2026 | R$ 24.332.572,87 | R$ 0,074828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 201 |
| 14/09/2026 | R$ 24.330.867,01 | R$ 0,074823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 201 |
| 11/09/2026 | R$ 24.329.172,92 | R$ 0,074818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 201 |
| 10/09/2026 | R$ 24.327.593,37 | R$ 0,074813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 201 |
| 09/09/2026 | R$ 24.325.919,89 | R$ 0,074808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 201 |
| 08/09/2026 | R$ 24.336.573,20 | R$ 0,074840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 201 |
| 04/09/2026 | R$ 24.249.595,49 | R$ 0,074573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 201 |
| 03/09/2026 | R$ 24.259.267,02 | R$ 0,074603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 201 |
| 02/09/2026 | R$ 24.260.215,67 | R$ 0,074606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 201 |
| 01/09/2026 | R$ 24.266.486,12 | R$ 0,074625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 201 |