Patrimônio líquido
R$ 23.624.622,96
classe
R$ 23.624.622,96
R$ 0,07
19/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias
201
-42,37%
Fundo/Casca
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ACESSO CONSIGNADO FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
35.650.703/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ACESSO CONSIGNADO FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
35.650.703/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 18h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 23.624.622,96 | R$ 0,072651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 201 |
| 18/08/2026 | R$ 23.631.023,72 | R$ 0,072671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 201 |
| 17/08/2026 | R$ 23.637.372,02 | R$ 0,072690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 201 |
| 14/08/2026 | R$ 23.652.255,50 | R$ 0,072736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 201 |
| 13/08/2026 | R$ 23.649.735,31 | R$ 0,072728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 201 |
| 12/08/2026 | R$ 23.656.142,98 | R$ 0,072748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 201 |
| 11/08/2026 | R$ 24.038.881,32 | R$ 0,073925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 201 |
| 10/08/2026 | R$ 24.047.559,35 | R$ 0,073952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 201 |
| 07/08/2026 | R$ 24.045.052,40 | R$ 0,073944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 201 |
| 06/08/2026 | R$ 23.960.569,93 | R$ 0,073684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 201 |
| 05/08/2026 | R$ 23.969.512,46 | R$ 0,073712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 201 |
| 04/08/2026 | R$ 23.978.901,83 | R$ 0,073741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 201 |
| 03/08/2026 | R$ 23.976.379,02 | R$ 0,073733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 201 |
| 31/07/2026 | R$ 24.339.986,22 | R$ 0,074851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 201 |
| 30/07/2026 | R$ 24.337.479,13 | R$ 0,074843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 201 |
| 29/07/2026 | R$ 24.337.775,23 | R$ 0,074844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 201 |
| 28/07/2026 | R$ 24.339.772,07 | R$ 0,074850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 201 |
| 27/07/2026 | R$ 24.341.814,98 | R$ 0,074857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 201 |
| 24/07/2026 | R$ 24.343.885,50 | R$ 0,074863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 201 |
| 23/07/2026 | R$ 24.549.260,60 | R$ 0,075495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 201 |
| 22/07/2026 | R$ 24.566.886,49 | R$ 0,075549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 201 |
| 21/07/2026 | R$ 24.583.608,58 | R$ 0,075600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 201 |