Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,26
31/03/2020
R$ 500.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
CSHG 2425 FC FI MULT - CRED PRIV IE
34.839.762/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG 2425 FC FI MULT - CRED PRIV IE
34.839.762/0001-06
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2020 | R$ 0,00 | R$ 2,257849 | R$ 0,00 | R$ 13.269.982,45 | 0 |
| 30/03/2020 | R$ 13.277.789,85 | R$ 2,259177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/03/2020 | R$ 13.280.818,62 | R$ 2,259692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/03/2020 | R$ 13.284.216,12 | R$ 2,260271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/03/2020 | R$ 13.282.695,69 | R$ 2,260012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/03/2020 | R$ 13.283.495,74 | R$ 2,260148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/03/2020 | R$ 13.285.167,63 | R$ 2,260432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/03/2020 | R$ 13.291.382,37 | R$ 2,261490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/03/2020 | R$ 13.293.036,78 | R$ 2,261771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/03/2020 | R$ 13.293.988,27 | R$ 2,261933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/03/2020 | R$ 13.291.364,63 | R$ 2,261487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/03/2020 | R$ 13.289.043,94 | R$ 2,261092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/03/2020 | R$ 13.285.828,55 | R$ 2,260545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/03/2020 | R$ 13.286.202,07 | R$ 2,260608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/03/2020 | R$ 13.285.532,68 | R$ 2,260495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/03/2020 | R$ 13.283.587,28 | R$ 2,260164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/03/2020 | R$ 13.282.171,00 | R$ 2,259923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/03/2020 | R$ 13.280.359,05 | R$ 2,259614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/03/2020 | R$ 13.278.973,95 | R$ 2,259379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/03/2020 | R$ 13.276.963,41 | R$ 2,259037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/03/2020 | R$ 13.275.344,34 | R$ 2,258761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/03/2020 | R$ 13.273.226,07 | R$ 2,258401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |