Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 122,19
29/09/2023
R$ 0,00
10
Dias
0
12,71%
Fundo/Casca
S PV CASTELNOV FC FI MULT CRED PRIV PREV
34.887.452/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
S PV CASTELNOV FC FI MULT CRED PRIV PREV
34.887.452/0001-59
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2023 | R$ 0,00 | R$ 122,187014 | R$ 0,00 | R$ 10.867.783,93 | 0 |
| 28/09/2023 | R$ 10.872.045,28 | R$ 122,234924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2023 | R$ 10.865.875,49 | R$ 122,165557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2023 | R$ 10.862.353,87 | R$ 122,125963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2023 | R$ 10.862.711,81 | R$ 122,129987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2023 | R$ 10.860.332,37 | R$ 122,103235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2023 | R$ 10.856.876,30 | R$ 122,064379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2023 | R$ 10.854.376,54 | R$ 122,036274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2023 | R$ 10.851.496,24 | R$ 122,003890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2023 | R$ 10.852.678,24 | R$ 122,017180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2023 | R$ 10.853.579,66 | R$ 122,027314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2023 | R$ 10.855.638,93 | R$ 122,050467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2023 | R$ 10.847.714,93 | R$ 121,961377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2023 | R$ 10.838.302,85 | R$ 121,855556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2023 | R$ 10.824.748,32 | R$ 121,703162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2023 | R$ 10.816.097,22 | R$ 121,605897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2023 | R$ 10.808.668,63 | R$ 121,522377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2023 | R$ 10.808.068,72 | R$ 121,515633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2023 | R$ 10.807.490,12 | R$ 121,509127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2023 | R$ 10.806.842,34 | R$ 121,501844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 10.801.339,58 | R$ 121,439977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2023 | R$ 10.795.661,87 | R$ 121,376142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |