Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 55,08
11/11/2022
R$ 1.000,00
33
Dias
0
-34,51%
Fundo/Casca
SAFRA CONSUMO II FC FIA
35.712.452/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SAFRA CONSUMO II FC FIA
35.712.452/0001-80
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2022 | R$ 0,00 | R$ 55,083140 | R$ 0,00 | R$ 24.327.305,01 | 0 |
| 10/11/2022 | R$ 24.488.619,14 | R$ 55,448395 | R$ 0,00 | R$ 20.823,61 | 986 |
| 09/11/2022 | R$ 26.360.986,15 | R$ 59,637194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 988 |
| 08/11/2022 | R$ 26.797.153,24 | R$ 60,623947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 988 |
| 07/11/2022 | R$ 26.872.675,00 | R$ 60,794801 | R$ 0,00 | R$ 301.993,52 | 988 |
| 04/11/2022 | R$ 28.079.224,38 | R$ 62,818462 | R$ 0,00 | R$ 44.340,61 | 1002 |
| 03/11/2022 | R$ 28.111.703,19 | R$ 62,791966 | R$ 0,00 | R$ 91.301,81 | 1004 |
| 01/11/2022 | R$ 27.889.921,18 | R$ 62,094908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1004 |
| 31/10/2022 | R$ 27.861.421,24 | R$ 62,031455 | R$ 0,00 | R$ 130.476,85 | 1010 |
| 28/10/2022 | R$ 27.008.508,53 | R$ 59,852214 | R$ 0,00 | R$ 108.062,69 | 1013 |
| 27/10/2022 | R$ 26.660.695,02 | R$ 58,845995 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 1013 |
| 26/10/2022 | R$ 25.875.827,60 | R$ 57,092207 | R$ 605,00 | R$ 0,00 | 1013 |
| 25/10/2022 | R$ 26.719.861,40 | R$ 58,955854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1013 |
| 24/10/2022 | R$ 27.275.838,72 | R$ 60,182586 | R$ 0,00 | R$ 81.497,64 | 1013 |
| 21/10/2022 | R$ 27.702.981,14 | R$ 60,942960 | R$ 0,00 | R$ 40.919,44 | 1020 |
| 20/10/2022 | R$ 27.296.620,86 | R$ 59,960454 | R$ 0,00 | R$ 66.381,96 | 1025 |
| 19/10/2022 | R$ 27.763.117,51 | R$ 60,837224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1025 |
| 18/10/2022 | R$ 27.913.435,93 | R$ 61,166616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1025 |
| 17/10/2022 | R$ 27.726.229,60 | R$ 60,756392 | R$ 22.000,00 | R$ 42.285,68 | 1028 |
| 14/10/2022 | R$ 27.562.343,16 | R$ 60,353111 | R$ 0,00 | R$ 170.998,48 | 1031 |
| 13/10/2022 | R$ 28.549.418,59 | R$ 62,129052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1031 |
| 11/10/2022 | R$ 28.816.826,16 | R$ 62,710983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1031 |