Fundos | ANBIMA Data

classe

LOC FÁCIL FI RF SIMPLES GARANTI LOC IMOB

RENDA FIXA

RENDA FIXA SIMPLES

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

27.746.777/0001-56

Patrimônio líquido

R$ 22.161,64

Valor da cota

R$ 0,73

29/07/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-25,72%

Estruturação da classe

LOC FÁCIL FI RF SIMPLES GARANTI LOC IMOB

27.746.777/0001-56

FIF

SLW CVC LTDA

EAGLE CAPITAL

LOC FÁCIL FI RF SIMPLES GARANTI LOC IMOB

27.746.777/0001-56

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/07/2021	R$ 22.161,64	R$ 0,731664	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2021	R$ 22.303,14	R$ 0,736336	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2021	R$ 22.444,84	R$ 0,741014	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2021	R$ 22.586,39	R$ 0,745687	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2021	R$ 22.727,98	R$ 0,750362	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2021	R$ 22.869,49	R$ 0,755034	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2021	R$ 23.011,06	R$ 0,759708	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2021	R$ 23.152,59	R$ 0,764380	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2021	R$ 23.294,15	R$ 0,769054	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2021	R$ 23.435,73	R$ 0,773728	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2021	R$ 23.577,40	R$ 0,778405	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2021	R$ 23.719,06	R$ 0,783082	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2021	R$ 23.860,73	R$ 0,787759	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2021	R$ 24.002,37	R$ 0,792435	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2021	R$ 24.144,00	R$ 0,797111	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2021	R$ 24.285,67	R$ 0,801789	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2021	R$ 24.427,24	R$ 0,806463	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2021	R$ 24.564,97	R$ 0,811010	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2021	R$ 24.702,47	R$ 0,815549	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2021	R$ 24.839,99	R$ 0,820089	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2021	R$ 24.977,58	R$ 0,824632	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2021	R$ 25.115,15	R$ 0,829174	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.