Patrimônio líquido
R$ 13.520.182,32
classe
R$ 13.520.182,32
R$ 1,72
19/08/2026
-
31
Dias úteis
1
12,35%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALE BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.015.789/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SOW CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALE BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.015.789/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 18h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 13.520.182,32 | R$ 1,724439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 13.516.701,28 | R$ 1,723995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 13.512.291,44 | R$ 1,723432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 13.494.348,43 | R$ 1,721144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 13.488.721,15 | R$ 1,720426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 13.483.194,08 | R$ 1,719721 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 12.986.043,78 | R$ 1,720099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 12.980.720,04 | R$ 1,719393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 12.986.826,79 | R$ 1,720202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 12.972.812,86 | R$ 1,718346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 12.967.981,54 | R$ 1,717706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 12.954.144,82 | R$ 1,715873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 12.946.415,78 | R$ 1,714849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 12.930.617,12 | R$ 1,712757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 12.903.708,82 | R$ 1,709193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 12.885.872,18 | R$ 1,706830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 12.892.507,39 | R$ 1,707709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 12.884.735,97 | R$ 1,706680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 12.879.156,50 | R$ 1,705940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 12.877.022,38 | R$ 1,705658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 12.874.464,83 | R$ 1,705319 | R$ 0,00 | R$ 12.793,72 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 12.897.211,99 | R$ 1,706636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |