Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 9,06
13/03/2024
R$ 1.000.000,00
3
Dias
0
25,92%
Fundo/Casca
CAAS AÇÕES FIA
32.921.767/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
CAAS AÇÕES FIA
32.921.767/0001-40
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 9,060714 | R$ 0,00 | R$ 10.889.851,36 | 0 |
| 12/03/2024 | R$ 10.814.508,20 | R$ 8,998026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2024 | R$ 10.720.218,78 | R$ 8,919574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2024 | R$ 10.688.250,65 | R$ 8,892975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2024 | R$ 10.669.256,50 | R$ 8,877171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2024 | R$ 10.684.757,02 | R$ 8,890068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2024 | R$ 10.628.618,62 | R$ 8,843359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2024 | R$ 10.720.962,52 | R$ 8,920193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2024 | R$ 10.869.166,00 | R$ 9,043503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 10.803.278,08 | R$ 8,988682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2024 | R$ 10.868.419,39 | R$ 9,042882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2024 | R$ 10.921.328,62 | R$ 9,086904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2024 | R$ 10.730.502,15 | R$ 8,928130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2024 | R$ 10.650.726,34 | R$ 8,861754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2024 | R$ 10.812.570,18 | R$ 8,996413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2024 | R$ 10.718.842,14 | R$ 8,918428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2024 | R$ 10.670.787,89 | R$ 8,878446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2024 | R$ 10.531.178,04 | R$ 8,762286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2024 | R$ 10.595.634,02 | R$ 8,815915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2024 | R$ 10.548.177,52 | R$ 8,776430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2024 | R$ 10.567.689,47 | R$ 8,792664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2024 | R$ 10.663.193,47 | R$ 8,872127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |