Patrimônio líquido
R$ 43.164.225,41
classe
R$ 43.164.225,41
R$ 1,66
20/08/2026
-
-
Dias
2
-10,48%
Fundo/Casca
G5 FEEDER VC VALOR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
35.803.178/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 FEEDER VC VALOR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
35.803.178/0001-55
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 01h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 43.164.225,41 | R$ 1,659669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 42.970.369,01 | R$ 1,652216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 43.380.536,44 | R$ 1,667987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 43.220.185,55 | R$ 1,661821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 43.436.613,09 | R$ 1,670143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 43.130.763,84 | R$ 1,658383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 42.913.200,32 | R$ 1,650018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 42.987.430,93 | R$ 1,652872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 42.510.766,10 | R$ 1,634544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 42.271.149,65 | R$ 1,625331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 42.413.216,66 | R$ 1,630793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 42.602.690,71 | R$ 1,638078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 42.717.783,93 | R$ 1,642504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 42.304.046,84 | R$ 1,626596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 42.196.008,10 | R$ 1,622441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 42.158.247,97 | R$ 1,620990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 42.393.476,48 | R$ 1,630034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 42.571.491,84 | R$ 1,636879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 42.491.222,32 | R$ 1,633792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 42.196.811,06 | R$ 1,622472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 42.323.342,39 | R$ 1,627337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 42.055.087,29 | R$ 1,617023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |